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SLP
Storen Legacy Partners 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
15.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$4781萬
(+15%)
資金流向
+US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.58%
持股
118
新
16
增持
56
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$707萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$205萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$196萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$175萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$660萬 |
| 2 |
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
|
+US$637萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$230萬 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$94.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.72% |
| 2 | 醫療保健 | 4.85% |
| 3 | 科技 | 3.1% |
| 4 | 金融 | 1.84% |
| 5 | 必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2273萬 | 6.2% |
33,095
-105
| -0.3% | -US$7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$2137萬 | 5.83% |
314,290
+4,614
| +1% | +US$30萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.5億
| US$1923萬 | 5.24% |
242,201
+18,932
| +8% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75億
| US$1567萬 | 4.27% |
252,319
-9,780
| -4% | -US$58.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1393萬 | 3.8% |
266,112
+37,533
| +16% | +US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1386萬 | 3.78% |
11,559
+1,097
| +10% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1626億
| US$1373萬 | 3.74% |
187,009
-4,469
| -2% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1351萬 | 3.68% |
163,083
-2,822
| -2% | -US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1346萬 | 3.67% |
397,800
+7,010
| +2% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1236萬 | 3.37% |
271,750
+38,462
| +16% | +US$175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$1196萬 | 3.26% |
226,766
-145,248
| -39% | -US$660萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8847億
| US$1091萬 | 2.98% |
14,572
+1,707
| +13% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$1011萬 | 2.76% |
57,126
-1,579
| -3% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$992萬 | 2.7% |
100,232
+14,285
| +17% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.93億
| US$884萬 | 2.41% |
175,613
+17,358
| +11% | +US$87.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$839萬 | 2.29% |
68,225
-20,594
| -23% | -US$230萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$829萬 | 2.26% |
108,360
+26,531
| +32% | +US$205萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.63億
| US$776萬 | 2.12% |
90,360
+327
| +0.4% | +US$2.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$730萬 | 1.99% |
+17,830
| 新 | +US$707萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181億
| US$666萬 | 1.81% |
8,912
+60
| +0.7% | +US$4.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$554萬 | 1.51% |
189,347
-5,317
| -3% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$520萬 | 1.42% |
228,310
+26,545
| +13% | +US$60.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$507萬 | 1.38% |
43,131
+4,668
| +12% | +US$55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$443萬 | 1.21% |
73,536
+1,554
| +2% | +US$9.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$441萬 | 1.2% |
53,510
+1,819
| +4% | +US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VST
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Storen Legacy Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Storen Legacy Partners持有118個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.19億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Storen Legacy Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加56檔、減碼36檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共17,830股，價值US$730萬。 最大的一筆賣出是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF，估計金額為US$660萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為醫療保健和科技。
- Storen Legacy Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進17,830股，價值US$730萬。
- Storen Legacy Partners在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Storen Legacy Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF，估計減持了US$660萬。
- Storen Legacy Partners於2026年第2季完全出清AB Emerging Markets Opportunities ETF，估計賣出金額為US$637萬。
- 在2026年第2季，Storen Legacy Partners的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占44%。
- Storen Legacy Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Storen Legacy Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.67億。
根據Storen Legacy Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。