¡Ya estamos en !
Descubre más
SLP
Storen Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
15.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.58%
Posición
118
Nuevas
16
Aumentadas
56
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 7.07 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 949 k |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 946 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.72% |
| 2 | Atención médica | 4.85% |
| 3 | Tecnología | 3.1% |
| 4 | Finanzas | 1.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.7 M | 6.2% |
33,095
-105
| -0.3% | -USD 70 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 21.4 M | 5.83% |
314,290
+4,614
| +1% | +USD 300 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 19.2 M | 5.24% |
242,201
+18,932
| +8% | +USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 15.7 M | 4.27% |
252,319
-9,780
| -4% | -USD 581 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13.9 M | 3.8% |
266,112
+37,533
| +16% | +USD 1.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.9 M | 3.78% |
11,559
+1,097
| +10% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 13.7 M | 3.74% |
187,009
-4,469
| -2% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13.5 M | 3.68% |
163,083
-2,822
| -2% | -USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.5 M | 3.67% |
397,800
+7,010
| +2% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 12.4 M | 3.37% |
271,750
+38,462
| +16% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 12 M | 3.26% |
226,766
-145,248
| -39% | -USD 6.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.9 M | 2.98% |
14,572
+1,707
| +13% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 10.1 M | 2.76% |
57,126
-1,579
| -3% | -USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.9 M | 2.7% |
100,232
+14,285
| +17% | +USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 8.84 M | 2.41% |
175,613
+17,358
| +11% | +USD 872 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 8.39 M | 2.29% |
68,225
-20,594
| -23% | -USD 2.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.29 M | 2.26% |
108,360
+26,531
| +32% | +USD 2.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 7.76 M | 2.12% |
90,360
+327
| +0.4% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.3 M | 1.99% |
+17,830
| Nuevas | +USD 7.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.66 M | 1.81% |
8,912
+60
| +0.7% | +USD 43.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 5.54 M | 1.51% |
189,347
-5,317
| -3% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.2 M | 1.42% |
228,310
+26,545
| +13% | +USD 605 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.07 M | 1.38% |
43,131
+4,668
| +12% | +USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 4.43 M | 1.21% |
73,536
+1,554
| +2% | +USD 92.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 4.41 M | 1.2% |
53,510
+1,819
| +4% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VST
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Revisión del portafolio de Storen Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Storen Legacy Partners mantenía 118 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 15% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Storen Legacy Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 56, 36 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 17,830 acciones con un valor de USD 7.3 M. La mayor venta fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, por un valor estimado de USD 6.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Storen Legacy Partners en T2 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 17,830 acciones por un valor de USD 7.3 M.
- Storen Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Storen Legacy Partners durante T2 2026 fue en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, con un recorte estimado de USD 6.6 M.
- Storen Legacy Partners cerró por completo su posición en AB Emerging Markets Opportunities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.37 M.
- Las diez principales posiciones de Storen Legacy Partners representan 44% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Storen Legacy Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Storen Legacy Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Storen Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.