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SLP
Storen Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
15.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$4781万
(+15%)
資金フロー
+$869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.58%
保有額
118
新規
16
買い増し
56
減少
36
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$707万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$205万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$196万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$175万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$660万 |
| 2 |
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
|
+$637万 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+$230万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$94.9万 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$94.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.72% |
| 2 | ヘルスケア | 4.85% |
| 3 | 情報技術 | 3.1% |
| 4 | 金融 | 1.84% |
| 5 | 生活必需品 | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2273万 | 6.2% |
33,095
-105
| -0.3% | -$7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2137万 | 5.83% |
314,290
+4,614
| +1% | +$30万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $1923万 | 5.24% |
242,201
+18,932
| +8% | +$145万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $1567万 | 4.27% |
252,319
-9,780
| -4% | -$58.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1393万 | 3.8% |
266,112
+37,533
| +16% | +$196万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1386万 | 3.78% |
11,559
+1,097
| +10% | +$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1373万 | 3.74% |
187,009
-4,469
| -2% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1351万 | 3.68% |
163,083
-2,822
| -2% | -$22.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1346万 | 3.67% |
397,800
+7,010
| +2% | +$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1236万 | 3.37% |
271,750
+38,462
| +16% | +$175万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1196万 | 3.26% |
226,766
-145,248
| -39% | -$660万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1091万 | 2.98% |
14,572
+1,707
| +13% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11億
| $1011万 | 2.76% |
57,126
-1,579
| -3% | -$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $992万 | 2.7% |
100,232
+14,285
| +17% | +$141万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $884万 | 2.41% |
175,613
+17,358
| +11% | +$87.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $839万 | 2.29% |
68,225
-20,594
| -23% | -$230万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $829万 | 2.26% |
108,360
+26,531
| +32% | +$205万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$5.27億
| $776万 | 2.12% |
90,360
+327
| +0.4% | +$2.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $730万 | 1.99% |
+17,830
| 新規 | +$707万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $666万 | 1.81% |
8,912
+60
| +0.7% | +$4.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $554万 | 1.51% |
189,347
-5,317
| -3% | -$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $520万 | 1.42% |
228,310
+26,545
| +13% | +$60.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $507万 | 1.38% |
43,131
+4,668
| +12% | +$55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $443万 | 1.21% |
73,536
+1,554
| +2% | +$9.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $441万 | 1.2% |
53,510
+1,819
| +4% | +$14.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
VST
FIBOI
ICP
WA
ACA
WF
CIC
SA
Storen Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Storen Legacy Partnersは118銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.19億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Storen Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、56件増加しました、36件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は17,830株、評価額は$730万でした。 最も大きな売却はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、推定額は$660万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Storen Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は17,830株、評価額は$730万でした。
- Storen Legacy Partnersは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Storen Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、推定$660万相当を減らしました。
- Storen Legacy Partnersは2026年第2四半期にAB Emerging Markets Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$637万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Storen Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Storen Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Storen Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.67億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のStoren Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。