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SLP

Storen Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 15,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,58 %
Position
118
Neu
16
Aufgestockt
56
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+7,07 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,05 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,96 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,75 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+6,6 Mio. $
2
EMOP-Symbol
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
+6,37 Mio. $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+2,3 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+948.677 $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+945.847 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,72 %
2 Gesundheitswesen 4,85 %
3 Technologie 3,1 %
4 Finanzwesen 1,84 %
5 Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,7 Mio. $ 6,2 %
33.095
-105
-0,3 % -69.997 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,83 %
314.290
+4.614
+1 % +300.176 $
2026 Q1
1 Quartal
JAVA-Symbol
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,24 %
242.201
+18.932
+8 % +1,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBCG-Symbol
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,27 %
252.319
-9.780
-4 % -580.633 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,8 %
266.112
+37.533
+16 % +1,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,78 %
11.559
+1.097
+10 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,74 %
187.009
-4.469
-2 % -327.929 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,68 %
163.083
-2.822
-2 % -224.939 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,67 %
397.800
+7.010
+2 % +232.292 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,37 %
271.750
+38.462
+16 % +1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12 Mio. $ 3,26 %
226.766
-145.248
-39 % -6,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,98 %
14.572
+1.707
+13 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VFMF-Symbol
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,76 %
57.126
-1.579
-3 % -267.079 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,7 %
100.232
+14.285
+17 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRTR-Symbol
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
8,84 Mio. $ 2,41 %
175.613
+17.358
+11 % +871.582 $
2026 Q1
1 Quartal
PWRD-Symbol
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,29 %
68.225
-20.594
-23 % -2,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,26 %
108.360
+26.531
+32 % +2,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ABFL-Symbol
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
7,76 Mio. $ 2,12 %
90.360
+327
+0,4 % +26.105 $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,99 %
+17.830
Neu +7,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,81 %
8.912
+60
+0,7 % +43.500 $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,51 %
189.347
-5.317
-3 % -154.809 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,42 %
228.310
+26.545
+13 % +604.528 $
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,38 %
43.131
+4.668
+12 % +549.597 $
2026 Q1
1 Quartal
FDVV-Symbol
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,21 %
73.536
+1.554
+2 % +92.419 $
2026 Q1
1 Quartal
JIRE-Symbol
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,2 %
53.510
+1.819
+4 % +145.951 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VST
Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAM Advisors Oakhurst, California 366 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Storen Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Storen Legacy Partners 118 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Storen Legacy Partners für Q2 2026 weist 16 neu, 56 erhöht, 36 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 17.830 Aktien im Wert von 7,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF mit einem geschätzten Wert von 6,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Storen Legacy Partners im Q2 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 17.830 Aktien im Wert von 7,3 Mio. $.
  • Storen Legacy Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Storen Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,6 Mio. $.
  • Storen Legacy Partners hat seine Position in AB Emerging Markets Opportunities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Storen Legacy Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Storen Legacy Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Storen Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Storen Legacy Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .