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NCM

Neumann Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 49,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,25 %
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
62,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,8 %
Position
108
Neu
50
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+34,8 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+31,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,4 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+19 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+255.825 $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+253.392 $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+247.184 $
4
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+225.192 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+216.175 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,45 %
2 Technologie 20,88 %
3 Gesundheitswesen 4,61 %
4 Kommunikationsdienste 4,61 %
5 Finanzwesen 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37 Mio. $ 9,47 %
+162.187
Neu +34,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
31,3 Mio. $ 8 %
+322.813
Neu +31,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 6,19 %
+72.745
Neu +23,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,9 %
+236.175
Neu +19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17 Mio. $ 4,35 %
+22.330
Neu +17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,29 %
123.389
+4.859
+4 % +703.143 $
2014 Q4
47 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,19 %
224.711
+6.434
+3 % +483.731 $
2022 Q3
16 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,08 %
221.634
+12.930
+6 % +975.691 $
2014 Q4
47 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,36 %
+38.226
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,96 %
+84.458
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DGS-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,59 %
+160.533
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DLS-Symbol
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,6 %
+71.651
Neu +6,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,56 %
79.759
+19.060
+31 % +1,47 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
IUSG-Symbol
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,48 %
29.896
+2.030
+7 % +384.442 $
2014 Q4
47 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,47 %
63.987
+2.195
+4 % +212.617 $
2014 Q4
47 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,46 %
8.151
+707
+9 % +493.805 $
2022 Q3
16 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,43 %
+103.111
Neu +6,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,42 %
37.368
+1.500
+4 % +210.460 $
2014 Q4
47 Quartale
DSI-Symbol
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,31 %
34.966
-235
-0,7 % -33.923 $
2019 Q2
29 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,27 %
45.360
+1.690
+4 % +191.683 $
2014 Q4
47 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,21 %
+100.727
Neu +4,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,19 %
28.913
-327
-1 % -55.996 $
2014 Q4
47 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,1 %
+29.403
Neu +4,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,02 %
25.295
-1.613
-6 % -255.825 $
2014 Q4
47 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,99 %
14.559
-105
-0,7 % -27.701 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

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PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Neumann Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Neumann Capital Management 108 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 159 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Neumann Capital Management investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 162.187 Aktien im Wert von 37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 255.825 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Neumann Capital Management im Q3 2026 war NVIDIA: 162.187 Aktien im Wert von 37 Mio. $.
  • Neumann Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Neumann Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 255.825 $.
  • Neumann Capital Management hat seine Position in Marriott International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.184 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Neumann Capital Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Neumann Capital Management eröffnete 50 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Neumann Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 159 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Neumann Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .