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NCM
Neumann Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
49.07%
1년 추정 수익률
14.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+14.43%
3년 예상 수익률
+89.91%
5년 예상 수익률
+91.67%
10년 예상 수익률
+263.25%
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$2.4억
(+159%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
62.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.8%
보유액
108
신규
50
증가
25
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3477만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3187만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2337만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1900만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.6만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$25.3만 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.45% |
| 2 | 정보기술 | 20.88% |
| 3 | 건강관리 | 4.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.61% |
| 5 | 금융 | 4.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3704만 | 9.47% |
+162,187
| 신규 | +US$3477만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3127만 | 8% |
+322,813
| 신규 | +US$3187만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2423만 | 6.19% |
+72,745
| 신규 | +US$2337만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1917만 | 4.9% |
+236,175
| 신규 | +US$1900만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1703만 | 4.35% |
+22,330
| 신규 | +US$1696만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1679만 | 4.29% |
123,389
+4,859
| +4% | +US$70.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1637만 | 4.19% |
224,711
+6,434
| +3% | +US$48.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1595만 | 4.08% |
221,634
+12,930
| +6% | +US$97.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1315만 | 3.36% |
+38,226
| 신규 | +US$1327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1160만 | 2.96% |
+84,458
| 신규 | +US$1192만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$1014만 | 2.59% |
+160,533
| 신규 | +US$1018만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$625만 | 1.6% |
+71,651
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$609만 | 1.56% |
79,759
+19,060
| +31% | +US$147만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$579만 | 1.48% |
29,896
+2,030
| +7% | +US$38.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$574만 | 1.47% |
63,987
+2,195
| +4% | +US$21.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$571만 | 1.46% |
8,151
+707
| +9% | +US$49.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$561만 | 1.43% |
+103,111
| 신규 | +US$628만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$557만 | 1.42% |
37,368
+1,500
| +4% | +US$21만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$511만 | 1.31% |
34,966
-235
| -0.7% | -US$3.39만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$497만 | 1.27% |
45,360
+1,690
| +4% | +US$19.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$472만 | 1.21% |
+100,727
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$464만 | 1.19% |
28,913
-327
| -1% | -US$5.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$431만 | 1.1% |
+29,403
| 신규 | +US$455만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$399만 | 1.02% |
25,295
-1,613
| -6% | -US$25.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$385만 | 0.99% |
14,559
-105
| -0.7% | -US$2.77만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
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Neumann Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Neumann Capital Management는 US$3.91억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 159% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Neumann Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.44억을 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 162,187주를 보유했으며 가치는 US$3704만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$25.6만 규모 줄였습니다.
- Neumann Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$3704만 상당의 162,187주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Neumann Capital Management로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Neumann Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$25.6만예요.
- Neumann Capital Management는 2026년 3분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Neumann Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 52%를 차지해요.
- Neumann Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Neumann Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 159% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Neumann Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.