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JWS
Juncture Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.9억
회전율
11.4%
1년 추정 수익률
19.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+19.15%
3년 예상 수익률
+76.5%
5년 예상 수익률
+97.93%
10년 예상 수익률
+258.47%
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$591만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$769만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.7%
보유액
193
신규
14
증가
85
축소
72
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$571만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$474만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$201만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$712만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$182만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$90.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$83만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$65.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 정보기술 | 6.76% |
| 3 | 건강관리 | 3.97% |
| 4 | 금융 | 2.29% |
| 5 | 산업재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$5675만 | 14.54% |
161,292
-20,327
| -11% | -US$712만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3543만 | 9.08% |
1,208,643
-17,603
| -1% | -US$51.7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1752만 | 4.49% |
318,553
-16,171
| -5% | -US$90.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1477만 | 3.79% |
71,026
+1,228
| +2% | +US$26.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1069만 | 2.74% |
113,074
+13,073
| +13% | +US$127만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1050만 | 2.69% |
322,879
-639
| -0.2% | -US$2.15만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$919만 | 2.36% |
117,383
+9,103
| +8% | +US$73.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$912만 | 2.34% |
137,257
+409
| +0.3% | +US$2.88만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$776만 | 1.99% |
89,380
+5,413
| +6% | +US$48.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$665만 | 1.7% |
160,049
+1,048
| +0.7% | +US$4.33만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$609만 | 1.56% |
91,251
+19,505
| +27% | +US$129만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$607만 | 1.56% |
+314,643
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$572만 | 1.46% |
7,464
+61
| +0.8% | +US$4.65만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$557만 | 1.43% |
91,094
-13,269
| -13% | -US$83만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$491만 | 1.26% |
+6,635
| 신규 | +US$474만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$483만 | 1.24% |
32,991
-11,780
| -26% | -US$182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$450만 | 1.15% |
5,896
-152
| -3% | -US$11.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$431만 | 1.1% |
82,542
+9,480
| +13% | +US$51.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$428만 | 1.1% |
27,652
-229
| -0.8% | -US$3.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$421만 | 1.08% |
54,559
+887
| +2% | +US$6.95만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$412만 | 1.06% |
30,295
-996
| -3% | -US$14.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$410만 | 1.05% |
102,918
+1,669
| +2% | +US$7.16만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$397만 | 1.02% |
77,560
-292
| -0.4% | -US$1.52만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5억
| US$386만 | 0.99% |
115,343
+1,476
| +1% | +US$5.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$378만 | 0.97% |
19,091
+727
| +4% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WFA
QPW
FAFC
FAL
DAL
HIA
LC
AIM
Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Juncture Wealth Strategies는 US$3.9억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 85개 증가, 72개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 314,643주를 보유했으며 가치는 US$607만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$712만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$607만 상당의 314,643주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Juncture Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$712만예요.
- Juncture Wealth Strategies는 2026년 3분기에 Catalyst Pharmaceutical 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 46%를 차지해요.
- Juncture Wealth Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Juncture Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Juncture Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.