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NCM
Neumann Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
49.07%
Rendimiento estimado a 1 año
14.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.25%
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 240 M
(+159%)
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
62.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.8%
Posición
108
Nuevas
50
Aumentadas
25
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 19 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 256 k |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 253 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 247 k |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 225 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.45% |
| 2 | Tecnología | 20.88% |
| 3 | Atención médica | 4.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.61% |
| 5 | Finanzas | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37 M | 9.47% |
+162,187
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 31.3 M | 8% |
+322,813
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.2 M | 6.19% |
+72,745
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.2 M | 4.9% |
+236,175
| Nuevas | +USD 19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17 M | 4.35% |
+22,330
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.8 M | 4.29% |
123,389
+4,859
| +4% | +USD 703 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 16.4 M | 4.19% |
224,711
+6,434
| +3% | +USD 484 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15.9 M | 4.08% |
221,634
+12,930
| +6% | +USD 976 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.2 M | 3.36% |
+38,226
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 11.6 M | 2.96% |
+84,458
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 10.1 M | 2.59% |
+160,533
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 6.25 M | 1.6% |
+71,651
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.09 M | 1.56% |
79,759
+19,060
| +31% | +USD 1.47 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 5.79 M | 1.48% |
29,896
+2,030
| +7% | +USD 384 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.74 M | 1.47% |
63,987
+2,195
| +4% | +USD 213 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.71 M | 1.46% |
8,151
+707
| +9% | +USD 494 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.61 M | 1.43% |
+103,111
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.57 M | 1.42% |
37,368
+1,500
| +4% | +USD 210 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 5.11 M | 1.31% |
34,966
-235
| -0.7% | -USD 33.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 4.97 M | 1.27% |
45,360
+1,690
| +4% | +USD 192 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.72 M | 1.21% |
+100,727
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.64 M | 1.19% |
28,913
-327
| -1% | -USD 56 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.31 M | 1.1% |
+29,403
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.99 M | 1.02% |
25,295
-1,613
| -6% | -USD 256 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.85 M | 0.99% |
14,559
-105
| -0.7% | -USD 27.7 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
OFA
LW
PFPGI
PWAC
SHFA
FWM
KFG
AIM
Revisión del portafolio de Neumann Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Neumann Capital Management mantenía 108 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 159% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Neumann Capital Management destinó USD 244 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 162,187 acciones con un valor de USD 37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 256 k.
- La mayor compra de Neumann Capital Management en T3 2026 fue NVIDIA: 162,187 acciones por un valor de USD 37 M.
- Neumann Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Neumann Capital Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 256 k.
- Neumann Capital Management cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Neumann Capital Management representan 52% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Neumann Capital Management abrió 50 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Neumann Capital Management aumentó 159% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Neumann Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.