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SLP
Storen Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
15,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,58%
Posição
118
Nova
16
Aumentada
56
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 7,07 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 949 mil |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 946 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,72% |
| 2 | Saúde | 4,85% |
| 3 | Tecnologia | 3,1% |
| 4 | Financeiro | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,7 mi | 6,2% |
33.095
-105
| -0,3% | -US$ 70 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 21,4 mi | 5,83% |
314.290
+4.614
| +1% | +US$ 300 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 19,2 mi | 5,24% |
242.201
+18.932
| +8% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 15,7 mi | 4,27% |
252.319
-9.780
| -4% | -US$ 581 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13,9 mi | 3,8% |
266.112
+37.533
| +16% | +US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,9 mi | 3,78% |
11.559
+1.097
| +10% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 13,7 mi | 3,74% |
187.009
-4.469
| -2% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13,5 mi | 3,68% |
163.083
-2.822
| -2% | -US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,5 mi | 3,67% |
397.800
+7.010
| +2% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 12,4 mi | 3,37% |
271.750
+38.462
| +16% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12 mi | 3,26% |
226.766
-145.248
| -39% | -US$ 6,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,9 mi | 2,98% |
14.572
+1.707
| +13% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 10,1 mi | 2,76% |
57.126
-1.579
| -3% | -US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,9 mi | 2,7% |
100.232
+14.285
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 8,84 mi | 2,41% |
175.613
+17.358
| +11% | +US$ 872 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 8,39 mi | 2,29% |
68.225
-20.594
| -23% | -US$ 2,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,29 mi | 2,26% |
108.360
+26.531
| +32% | +US$ 2,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 7,76 mi | 2,12% |
90.360
+327
| +0,4% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,3 mi | 1,99% |
+17.830
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,66 mi | 1,81% |
8.912
+60
| +0,7% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 5,54 mi | 1,51% |
189.347
-5.317
| -3% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,2 mi | 1,42% |
228.310
+26.545
| +13% | +US$ 605 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,07 mi | 1,38% |
43.131
+4.668
| +12% | +US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 4,43 mi | 1,21% |
73.536
+1.554
| +2% | +US$ 92,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 4,41 mi | 1,2% |
53.510
+1.819
| +4% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Storen Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Storen Legacy Partners detinha 118 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 15% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Storen Legacy Partners mostra 16 novas, 56 aumentaram, 36 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 17.830 ações no valor de US$ 7,3 mi. A maior venda foi de iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, estimada em US$ 6,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Storen Legacy Partners no T2 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 17.830 ações no valor de US$ 7,3 mi.
- Storen Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Storen Legacy Partners em T2 2026 foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, com um corte estimado de US$ 6,6 mi.
- Storen Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em AB Emerging Markets Opportunities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,37 mi.
- As dez maiores posições de Storen Legacy Partners representam 44% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2026.
- Storen Legacy Partners abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Storen Legacy Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Storen Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.