我們已在上線！
進一步了解
AFA
Amicus Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.07億
週轉率
13.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.07億
AUM 成長
+US$4398萬
(+12%)
資金流向
+US$1597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.02%
持股
99
新
9
增持
28
減碼
47
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1021萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$476萬 |
| 3 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$409萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$312萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$189萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$478萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$235萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$229萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$65.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.53% |
| 2 | 能源 | 1.42% |
| 3 | 科技 | 0.59% |
| 4 | 必需消費品 | 0.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$6074萬 | 14.92% |
1,175,114
-95,494
| -8% | -US$478萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4819萬 | 11.84% |
656,466
-31,261
| -5% | -US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3237萬 | 7.95% |
784,617
-57,180
| -7% | -US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$3221萬 | 7.91% |
469,953
+15,293
| +3% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3130萬 | 7.69% |
84,581
-1,827
| -2% | -US$65.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$1591萬 | 3.91% |
194,121
+128,741
| +197% | +US$1021萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1338萬 | 3.29% |
578,621
-5,291
| -0.9% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1226萬 | 3.01% |
339,216
-21,036
| -6% | -US$69.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1179萬 | 2.9% |
233,908
-3,158
| -1% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1056萬 | 2.6% |
262,711
+5,028
| +2% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$914萬 | 2.24% |
344,759
-6,465
| -2% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$870萬 | 2.14% |
235,140
-3,685
| -2% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$866萬 | 2.13% |
232,305
+126,915
| +120% | +US$476萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$824萬 | 2.02% |
347,827
-6,414
| -2% | -US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$748萬 | 1.84% |
77,523
-1,015
| -1% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$534萬 | 1.31% |
120,366
+11,276
| +10% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$488萬 | 1.2% |
108,849
-1,831
| -2% | -US$8.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$465萬 | 1.14% |
21,323
-1,307
| -6% | -US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$456萬 | 1.12% |
157,377
-16,171
| -9% | -US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$435萬 | 1.07% |
86,024
+62,109
| +260% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
EagleRock Land
EROK
US$4.63億
| US$402萬 | 0.99% |
+189,301
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$349萬 | 0.86% |
120,641
+66,008
| +121% | +US$189萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$339萬 | 0.83% |
58,714
-1,422
| -2% | -US$7.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$330萬 | 0.81% |
108,339
+3,261
| +3% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$318萬 | 0.78% |
77,154
+21,316
| +38% | +US$89.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
EL
RFS
PIM
I
PCP
KHCM
BDFN
TAS
Amicus Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Amicus Financial Advisors持有99個部位，價值US$4.07億，較前一季的US$3.63億增加12%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Amicus Financial Advisors在2026年第2季投入US$1597萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是EagleRock Land：共189,301股，價值US$402萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$478萬。
- Amicus Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是EagleRock Land：共買進189,301股，價值US$402萬。
- Amicus Financial Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1021萬。
- Amicus Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$478萬。
- Amicus Financial Advisors於2026年第2季完全出清EOG Resources，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第2季，Amicus Financial Advisors的投資組合規模為US$4.07億，前十大持股占66%。
- Amicus Financial Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Amicus Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.07億。
根據Amicus Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。