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Client 1st Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
9.27%
1年估算報酬率
16.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+16.25%
3年估算報酬率
+64.5%
5年估算報酬率
+56.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$725萬
(+1.9%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.3%
持股
151
新
7
增持
42
減碼
67
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$79.5萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$78.8萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$68.4萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$66.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$72.3萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$35.6萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$28.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.17% |
| 2 | 資訊科技 | 6.24% |
| 3 | 通訊服務 | 2.46% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | 醫療保健 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6768億
| US$346萬 | 0.88% |
21,240
-13
| -0.1% | -US$2,033 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$260億
| US$322萬 | 0.82% |
32,463
+552
| +2% | +US$5.34萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8816億
| US$306萬 | 0.78% |
3,993
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$276萬 | 0.71% |
11,061
+230
| +2% | +US$5.84萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$263萬 | 0.67% |
51,838
+5,089
| +11% | +US$26.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
31
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.4億
| US$255萬 | 0.65% |
46,276
+3,731
| +9% | +US$22.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
32
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$204億
| US$214萬 | 0.55% |
7,139
-302
| -4% | -US$8.57萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$192萬 | 0.49% |
1,656
-49
| -3% | -US$5.78萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6億
| US$188萬 | 0.48% |
9,475
-582
| -6% | -US$11.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
35
Visa
V
US$7890億
| US$173萬 | 0.44% |
4,812
+2,175
| +82% | +US$79.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1491億
| US$166萬 | 0.42% |
20,468
-383
| -2% | -US$3.08萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
37
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.3億
| US$155萬 | 0.4% |
33,187
-2,450
| -7% | -US$11.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
38
TSMC
TSM
US$2.15兆
| US$155萬 | 0.4% |
3,389
+23
| +0.7% | +US$9,745 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$143萬 | 0.37% |
1,972
-365
| -16% | -US$22.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
40
Mastercard
MA
US$5703億
| US$139萬 | 0.35% |
2,515
-21
| -0.8% | -US$1.18萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$330億
| US$136萬 | 0.35% |
14,680
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4702億
| US$134萬 | 0.34% |
1,808
+6
| +0.3% | +US$4,287 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$129萬 | 0.33% |
18,209
-2,382
| -12% | -US$17.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.6兆
| US$126萬 | 0.32% |
3,664
+143
| +4% | +US$4.96萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$2999億
| US$125萬 | 0.32% |
3,804
+10
| +0.3% | +US$3,123 |
2023 Q2
13個季度
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$3187億
| US$123萬 | 0.32% |
2,409
+223
| +10% | +US$11.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$120萬 | 0.31% |
1,578
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9117億
| US$117萬 | 0.3% |
3,525
-134
| -4% | -US$4.69萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.69兆
| US$112萬 | 0.29% |
3,187
-587
| -16% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$776億
| US$100萬 | 0.25% |
9,586
-47
| -0.5% | -US$4,978 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
CC
CWM
Client 1st Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Client 1st Advisory Group持有151個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.84億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Client 1st Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加42檔、減碼67檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共423股，價值US$45.1萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Client 1st Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進423股，價值US$45.1萬。
- Client 1st Advisory Group在2026年第3季增持Visa的幅度最大，估計增加US$79.5萬。
- Client 1st Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$72.3萬。
- Client 1st Advisory Group於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Client 1st Advisory Group的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占53%。
- Client 1st Advisory Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Client 1st Advisory Group的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$3.91億。
根據Client 1st Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。