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Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,46 mi | 0,88% |
21.240
-13
| -0,1% | -US$ 2,03 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 3,22 mi | 0,82% |
32.463
+552
| +2% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,06 mi | 0,78% |
3.993
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,76 mi | 0,71% |
11.061
+230
| +2% | +US$ 58,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,63 mi | 0,67% |
51.838
+5.089
| +11% | +US$ 264 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 2,55 mi | 0,65% |
46.276
+3.731
| +9% | +US$ 223 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 2,14 mi | 0,55% |
7.139
-302
| -4% | -US$ 85,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,92 mi | 0,49% |
1.656
-49
| -3% | -US$ 57,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 1,88 mi | 0,48% |
9.475
-582
| -6% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
35
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,73 mi | 0,44% |
4.812
+2.175
| +82% | +US$ 795 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,66 mi | 0,42% |
20.468
-383
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
33.187
-2.450
| -7% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
3.389
+23
| +0,7% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,43 mi | 0,37% |
1.972
-365
| -16% | -US$ 228 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,39 mi | 0,35% |
2.515
-21
| -0,8% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,35% |
14.680
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,34 mi | 0,34% |
1.808
+6
| +0,3% | +US$ 4,29 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,29 mi | 0,33% |
18.209
-2.382
| -12% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
3.664
+143
| +4% | +US$ 49,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,25 mi | 0,32% |
3.804
+10
| +0,3% | +US$ 3,12 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,23 mi | 0,32% |
2.409
+223
| +10% | +US$ 113 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,2 mi | 0,31% |
1.578
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,17 mi | 0,3% |
3.525
-134
| -4% | -US$ 46,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
3.187
-587
| -16% | -US$ 221 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 996 mil | 0,25% |
9.586
-47
| -0,5% | -US$ 4,98 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFA
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.