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LC
Legacy CG Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
26,92%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+61,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,04%
Posição
52
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
18
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$ 3,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 3,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,15% |
| 2 | Tecnologia | 12,51% |
| 3 | Financeiro | 5,09% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 31,3 mi | 8,02% |
402.641
-28.562
| -7% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 20 mi | 5,13% |
751.283
+64.571
| +9% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,86 bi
| US$ 19,7 mi | 5,04% |
437.775
+2.000
| +0,5% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,9 mi | 4,59% |
354.161
-25.639
| -7% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$ 71 mi
| US$ 17,5 mi | 4,48% |
+592.967
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$ 114 mi
| US$ 17,1 mi | 4,37% |
564.487
+12.495
| +2% | +US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 16,7 mi | 4,28% |
340.863
+6.713
| +2% | +US$ 330 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 16,3 mi | 4,16% |
646.293
+12.811
| +2% | +US$ 320 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 536 mi
| US$ 16,1 mi | 4,12% |
751.190
+17.585
| +2% | +US$ 376 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 15 mi | 3,85% |
307.601
+21.357
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,2 mi | 3,12% |
126.193
+28.830
| +30% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 10,2 mi | 2,61% |
+4.489
| Nova | +US$ 6,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 mi | 2,56% |
41.972
-4.560
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,01 mi | 2,31% |
25.494
-4.226
| -14% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 8,7 mi | 2,23% |
+75.193
| Nova | +US$ 8,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 8,56 mi | 2,19% |
412.073
+17.641
| +4% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 8,33 mi | 2,13% |
431.768
+16.116
| +4% | +US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$ 270 mi
| US$ 7,92 mi | 2,03% |
161.849
-30.369
| -16% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,9 mi | 2,02% |
39.464
-1.143
| -3% | -US$ 235 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,84 mi | 2,01% |
20.750
-1.007
| -5% | -US$ 404 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 7,83 mi | 2,01% |
75.718
-4.114
| -5% | -US$ 367 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,19 mi | 1,84% |
14.368
-2.223
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 7,08 mi | 1,81% |
31.196
-1.462
| -4% | -US$ 309 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,07 mi | 1,81% |
28.096
+193
| +0,7% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,41 mi | 1,64% |
17.172
+1.678
| +11% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
DAL
FAFC
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FWM
SHFA
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QPW
Revisão da carteira de Legacy CG no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy CG detinha 52 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 360 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Legacy CG mostra 7 novas, 16 aumentaram, 18 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 ações no valor de US$ 17,5 mi. A maior venda foi de Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028, estimada em US$ 17,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy CG no T2 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 ações no valor de US$ 17,5 mi.
- Legacy CG foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Legacy CG em T2 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Legacy CG encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Legacy CG representam 48% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2026.
- Legacy CG abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy CG subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy CG referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.