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Legacy CG Ativos da carteira
AUM
US$ 397 mi
Giro
33,93%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
+62,57%
Retorno est. (5 anos)
+68,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,17 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,43%
Posição
56
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$ 8,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,13% |
| 2 | Tecnologia | 12,47% |
| 3 | Financeiro | 4,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,09% |
| 5 | Saúde | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 6,15 mi | 1,55% |
17.126
-1.386
| -7% | -US$ 507 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| US$ 6,12 mi | 1,54% |
13.721
-1.415
| -9% | -US$ 637 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,9 bi
| US$ 5,91 mi | 1,49% |
18.569
-167
| -0,9% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,6 bi
| US$ 5,84 mi | 1,47% |
39.287
+1.768
| +5% | +US$ 256 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 5,61 mi | 1,41% |
24.018
-2.455
| -9% | -US$ 614 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 5,46 mi | 1,38% |
20.072
+1.475
| +8% | +US$ 429 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Devon Energy
DVN
US$ 51,2 bi
| US$ 5,43 mi | 1,37% |
117.897
-2.957
| -2% | -US$ 136 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 5,31 mi | 1,34% |
15.959
-3.658
| -19% | -US$ 1,17 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,07 bi
| US$ 5,05 mi | 1,27% |
35.063
+7.711
| +28% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 4,78 mi | 1,2% |
45.984
-6.396
| -12% | -US$ 702 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 4,63 mi | 1,17% |
13.983
-4.507
| -24% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 3,98 mi | 1% |
+3.736
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 3,92 mi | 0,99% |
+88.293
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 3,55 mi | 0,89% |
+26.469
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vistra
VST
US$ 45,3 bi
| US$ 3,23 mi | 0,81% |
+23.335
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 654 mil | 0,16% |
1.747
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 340 mil | 0,09% |
4.910
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 286 mil | 0,07% |
8.861
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 834 mi
| US$ 280 mil | 0,07% |
+7.594
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
45
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 684 mi
| US$ 276 mil | 0,07% |
5.970
-334.893
| -98% | -US$ 16,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 258 mil | 0,06% |
2.304
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.289
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
+2.761
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
49
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 540 mi
| – | – |
-751.190
| Encerrada | -US$ 16,1 mi | – |
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,42 bi
| – | – |
-646.293
| Encerrada | -US$ 16,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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BCM
Revisão da carteira de Legacy CG no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy CG detinha 56 posições avaliadas em US$ 397 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy CG mostra 11 novas, 13 aumentaram, 20 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554.435 ações no valor de US$ 16,8 mi. A maior venda foi de Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027, estimada em US$ 17,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy CG no T3 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554.435 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- Legacy CG foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Legacy CG em T3 2026 foi em DoubleLine Mortgage ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Legacy CG encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,1 mi.
- As dez maiores posições de Legacy CG representam 48% de sua carteira de US$ 397 mi no T3 2026.
- Legacy CG abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy CG subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy CG referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.