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Legacy CG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.97億
売買回転率
33.93%
推定1年リターン
15.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.14%
3年間の予想リターン
+62.57%
5年予想リターン
+68.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.97億
運用資産残高の伸び率
+$617万
(+1.6%)
資金フロー
+$873万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.43%
保有額
56
新規
11
買い増し
13
減少
20
解消
8
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+$1675万 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$1602万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1302万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1297万 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+$836万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
|
+$1706万 |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+$1627万 |
| 3 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+$1611万 |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$1609万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1505万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.13% |
| 2 | 情報技術 | 12.47% |
| 3 | 金融 | 4.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.09% |
| 5 | ヘルスケア | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7940億
| $615万 | 1.55% |
17,126
-1,386
| -7% | -$50.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
Motorola Solutions
MSI
$885億
| $612万 | 1.54% |
13,721
-1,415
| -9% | -$63.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
28
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$839億
| $591万 | 1.49% |
18,569
-167
| -0.9% | -$5.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Johnson Controls International
JCI
$876億
| $584万 | 1.47% |
39,287
+1,768
| +5% | +$25.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Nucor
NUE
$588億
| $561万 | 1.41% |
24,018
-2,455
| -9% | -$61.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Union Pacific
UNP
$1795億
| $546万 | 1.38% |
20,072
+1,475
| +8% | +$42.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Devon Energy
DVN
$512億
| $543万 | 1.37% |
117,897
-2,957
| -2% | -$13.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Apple
AAPL
$5.17兆
| $531万 | 1.34% |
15,959
-3,658
| -19% | -$117万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.7億
| $505万 | 1.27% |
35,063
+7,711
| +28% | +$110万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $478万 | 1.2% |
45,984
-6,396
| -12% | -$70.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $463万 | 1.17% |
13,983
-4,507
| -24% | -$158万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9179億
| $398万 | 1% |
+3,736
| 新規 | +$355万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $392万 | 0.99% |
+88,293
| 新規 | +$406万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
ServiceNow
NOW
$1067億
| $355万 | 0.89% |
+26,469
| 新規 | +$325万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Vistra
VST
$453億
| $323万 | 0.81% |
+23,335
| 新規 | +$343万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $65.4万 | 0.16% |
1,747
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
42
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.7億
| $34万 | 0.09% |
4,910
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $28.6万 | 0.07% |
8,861
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.34億
| $28万 | 0.07% |
+7,594
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
45
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.84億
| $27.6万 | 0.07% |
5,970
-334,893
| -98% | -$1609万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
46
Aflac
AFL
$629億
| $25.8万 | 0.06% |
2,304
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $21万 | 0.05% |
+1,289
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$181億
| $20.9万 | 0.05% |
+2,761
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
49
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
$5.4億
| – | – |
-751,190
| 解消 | -$1611万 | – |
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$24.2億
| – | – |
-646,293
| 解消 | -$1627万 | – |
|
類似するファンド
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BCM
Legacy CGの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy CGは56銘柄を保有し、保有額は$3.97億でした。前四半期の$3.91億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Legacy CGの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、13件増加しました、20件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028で、保有株数は554,435株、評価額は$1675万でした。 最も大きな売却はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027で、推定額は$1706万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Legacy CGが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028で、株数は554,435株、評価額は$1675万でした。
- Legacy CGは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1297万でした。
- Legacy CGが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、推定$1609万相当を減らしました。
- Legacy CGは2026年第3四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1706万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy CGの上位10銘柄は、運用資産総額$3.97億のポートフォリオの48%を占めています。
- Legacy CGは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Legacy CGのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$3.97億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy CGの 13F報告書 に基づいています。