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Legacy CG Posiciones de la cartera
AUM
USD 397 M
Rotación
33.93%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.17 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 8.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.43%
Posición
56
Nuevas
11
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 16 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 13 M |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+USD 8.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.13% |
| 2 | Tecnología | 12.47% |
| 3 | Finanzas | 4.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.09% |
| 5 | Salud | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 6.15 M | 1.55% |
17,126
-1,386
| -7% | -USD 507 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| USD 6.12 M | 1.54% |
13,721
-1,415
| -9% | -USD 637 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 5.91 M | 1.49% |
18,569
-167
| -0.9% | -USD 53.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Johnson Controls International
JCI
USD 87.6 mil M
| USD 5.84 M | 1.47% |
39,287
+1,768
| +5% | +USD 256 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 5.61 M | 1.41% |
24,018
-2,455
| -9% | -USD 614 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 5.46 M | 1.38% |
20,072
+1,475
| +8% | +USD 429 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Devon Energy
DVN
USD 51.2 mil M
| USD 5.43 M | 1.37% |
117,897
-2,957
| -2% | -USD 136 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.31 M | 1.34% |
15,959
-3,658
| -19% | -USD 1.17 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9069 M
| USD 5.05 M | 1.27% |
35,063
+7,711
| +28% | +USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 4.78 M | 1.2% |
45,984
-6,396
| -12% | -USD 702 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 4.63 M | 1.17% |
13,983
-4,507
| -24% | -USD 1.58 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 3.98 M | 1% |
+3,736
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 3.92 M | 0.99% |
+88,293
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 3.55 M | 0.89% |
+26,469
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vistra
VST
USD 45.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.81% |
+23,335
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 654 k | 0.16% |
1,747
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4872 M
| USD 340 k | 0.09% |
4,910
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 286 k | 0.07% |
8,861
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 834 M
| USD 280 k | 0.07% |
+7,594
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
45
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 684 M
| USD 276 k | 0.07% |
5,970
-334,893
| -98% | -USD 16.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| USD 258 k | 0.06% |
2,304
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+1,289
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
+2,761
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
49
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 540 M
| – | – |
-751,190
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2424 M
| – | – |
-646,293
| Cerradas | -USD 16.3 M | – |
|
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SWK
BCM
Revisión del portafolio de Legacy CG en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy CG mantenía 56 posiciones por un valor de USD 397 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy CG muestra 11 nuevos, Aumentaron 13, 20 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554,435 acciones con un valor de USD 16.8 M. La mayor venta fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027, por un valor estimado de USD 17.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy CG en T3 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554,435 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- Legacy CG fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Legacy CG durante T3 2026 fue en DoubleLine Mortgage ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Legacy CG cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.1 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy CG representan 48% de su cartera de USD 397 M en T3 2026.
- Legacy CG abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy CG aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 397 M.
Según el Informe 13F de Legacy CG correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.