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Legacy CG

Legacy CG Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 26,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,04 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPR-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
+17,4 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+8,31 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+6,41 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,88 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOCT-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
+17,8 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+4,77 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+4 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,15 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 5,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
766 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,63 %
18.512
+132
+0,7 % +42.378 $
2021 Q4
18 Quartale
MSI-Symbol
27
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,61 %
15.136
+833
+6 % +348.669 $
2022 Q2
16 Quartale
HLT-Symbol
28
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,59 %
18.736
-200
-1 % -65.730 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,55 %
18.490
-200
-1 % -62.110 $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
30
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,52 %
52.380
-3.439
-6 % -426.927 $
2024 Q1
9 Quartale
NUE-Symbol
31
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,51 %
26.473
-1.037
-4 % -234.704 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,45 %
19.617
-127
-0,6 % -36.327 $
2021 Q4
18 Quartale
JCI-Symbol
33
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,4 %
37.519
+1.275
+4 % +180.049 $
2025 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
34
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,3 %
+18.597
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
35
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,28 %
120.854
-460
-0,4 % -21.320 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
36
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,17 %
31.209
+1.210
+4 % +219.290 $
2023 Q4
10 Quartale
PSC-Symbol
37
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,74 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,07 %
+59.520
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IOO-Symbol
38
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,96 %
+27.352
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBIL-Symbol
39
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
3,64 Mio. $ 0,93 %
+72.942
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
40
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
657.232 $ 0,17 %
4.854
-21.121
-81 % -3,16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
646.460 $ 0,17 %
1.747
– –
2024 Q2
8 Quartale
XONE-Symbol
42
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
860 Mio. $
497.551 $ 0,13 %
10.078
-14.219
-59 % -702.202 $
2024 Q3
7 Quartale
HELO-Symbol
43
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
331.818 $ 0,08 %
4.910
– –
2024 Q3
7 Quartale
SPIB-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
296.489 $ 0,08 %
8.861
– –
2023 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
45
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
270.144 $ 0,07 %
2.304
– –
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
– –
-7.586
Geschlossen -4,34 Mio. $ –
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
– –
-51.375
Geschlossen -4,77 Mio. $ –
QGRO-Symbol
48
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,91 Mrd. $
– –
-16.214
Geschlossen -1,7 Mio. $ –
UBER-Symbol
49
Uber
UBER
136 Mrd. $
– –
-54.125
Geschlossen -3,89 Mio. $ –
USMC-Symbol
50
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,02 Mrd. $
– –
-62.166
Geschlossen -4 Mio. $ –
1
2
3

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Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ForthRight Wealth Management
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
Private Wealth Advisors (California)
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy CG für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy CG 52 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy CG für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 18 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 mit einem geschätzten Wert von 17,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy CG im Q2 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
  • Legacy CG hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy CG im Q2 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Legacy CG hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy CG machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Legacy CG eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy CG stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy CG für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .