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Legacy CG Portfolio-Positionen
AUM
397 Mio. $
Umschlag
33,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,17 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,43 %
Position
56
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+8,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,13 % |
| 2 | Technologie | 12,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,41 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| – | – |
-31.209
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
52
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-4.854
| Geschlossen | -657.232 $ | – |
|
|
53
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
113 Mio. $
| – | – |
-564.487
| Geschlossen | -17,1 Mio. $ | – |
|
54
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
855 Mio. $
| – | – |
-10.078
| Geschlossen | -497.551 $ | – |
|
55
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
263 Mio. $
| – | – |
-161.849
| Geschlossen | -7,92 Mio. $ | – |
|
|
56
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| – | – |
-307.601
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Legacy CG für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy CG 56 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy CG für Q3 2026 weist 11 neu, 13 erhöht, 20 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554.435 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 mit einem geschätzten Wert von 17,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Legacy CG im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 554.435 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Legacy CG hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy CG im Q3 2026 entfiel auf DoubleLine Mortgage ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Legacy CG hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy CG machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
- Legacy CG eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy CG stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 397 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy CG für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .