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SHFA

SS&H Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+372 Mio. $
Kapitalfluss %
95,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
130
Neu
130
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+32,5 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+20,6 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+18,1 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,26 %
2 Finanzwesen 13,93 %
3 Gesundheitswesen 13,03 %
4 Industrie 9,63 %
5 Basiskonsumgüter 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
34,3 Mio. $ 8,77 %
+104.790
Neu +32,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
26,8 Mio. $ 6,84 %
+133.706
Neu +27,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
23 Mio. $ 5,89 %
+19.965
Neu +15 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,8 Mio. $ 5,32 %
+71.901
Neu +20,6 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,7 Mio. $ 4,26 %
+44.698
Neu +18,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
107 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,93 %
+60.217
Neu +11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,08 %
+47.916
Neu +10,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,91 %
+47.805
Neu +12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,58 %
+23.310
Neu +7,08 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,5 %
+27.620
Neu +9,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,38 %
+63.410
Neu +9,23 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
358 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,22 %
+67.643
Neu +7,92 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,12 %
+29.465
Neu +7,42 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,97 %
+52.590
Neu +9,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,95 %
+65.016
Neu +6,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,76 %
+19.003
Neu +6,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,43 %
+14.959
Neu +4,68 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,32 %
+15.030
Neu +4,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
19
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,24 %
+11.887
Neu +5,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,23 %
+13.049
Neu +5,41 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,22 %
+4.475
Neu +3,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,12 %
+7.550
Neu +3,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,1 %
+15.738
Neu +4,13 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,07 %
+72.300
Neu +4,15 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,05 %
+16.211
Neu +3,78 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Legacy CG
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Patriot Financial Partners GP II
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First American Financial Corporation
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Websterrogers Financial Advisors
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SS&H Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SS&H Financial Advisors 130 Positionen im Wert von 391 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

SS&H Financial Advisors setzte in Q2 2026 372 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 130 neue Positionen. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 104.790 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von SS&H Financial Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Chase: 104.790 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von SS&H Financial Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • SS&H Financial Advisors eröffnete 130 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von SS&H Financial Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .