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PWM

Parkshore Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,92 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+14,6 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+12,7 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+9,6 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+6,06 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+5,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,93 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,93 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+774.934 $
4
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+605.711 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+258.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,85 %
2 Technologie 2,59 %
3 Industrie 2,22 %
4 Finanzwesen 1,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
115 Mio. $ 29,22 %
2.586.928
+213.792
+9 % +9,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
48,3 Mio. $ 12,27 %
1.203.791
+305.723
+34 % +12,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
29,2 Mio. $ 7,43 %
629.274
+308.141
+96 % +14,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
29,1 Mio. $ 7,39 %
702.055
+143.066
+26 % +6,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
25,6 Mio. $ 6,51 %
217.613
+18.378
+9 % +2,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,32 %
499.319
+127.116
+34 % +5,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,54 %
354.326
+102.369
+41 % +4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSB-Symbol
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
12,9 Mio. $ 3,26 %
259.338
+23.524
+10 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,25 %
116.776
+12.399
+12 % +1,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,73 %
83.992
-1.746
-2 % -225.554 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,79 %
105.758
-1.252
-1 % -88.164 $
2024 Q4
7 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,39 %
202.947
+7.924
+4 % +230.307 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEV-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,28 %
118.574
+57.778
+95 % +2,41 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,18 %
+30.660
Neu +4,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,16 %
13.722
-24.684
-64 % -7,93 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAW-Symbol
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,16 %
55.277
+4.618
+9 % +388.081 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,96 %
10.629
– –
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,74 %
9.585
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVES-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,64 %
38.791
-9.323
-19 % -605.711 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,57 %
42.871
-1.339
-3 % -70.330 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,54 %
4.194
-83
-2 % -45.623 $
2024 Q4
7 Quartale
MSI-Symbol
22
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,52 %
4.627
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,49 %
21.475
-1.609
-7 % -149.314 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,47 %
49.256
-345
-0,7 % -13.253 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,38 %
6.464
-237
-4 % -50.812 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico 394 Mio. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parkshore Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parkshore Wealth Management 74 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Parkshore Wealth Management investierte 49,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 7,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
  • Parkshore Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
  • Parkshore Wealth Management hat seine Position in Marathon Petroleum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.934 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parkshore Wealth Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • Parkshore Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Parkshore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parkshore Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .