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PWM
Parkshore Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.94億
週轉率
9.46%
1年估算報酬率
11.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.36%
1年估算報酬率
+11.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.94億
AUM 成長
+US$4541萬
(+13%)
資金流向
+US$4952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.92%
持股
74
新
2
增持
22
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1456萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1267萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$962萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$606萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$533萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$793萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$393萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$60.6萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.85% |
| 2 | 科技 | 2.59% |
| 3 | 工業 | 2.22% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.15億 | 29.22% |
2,586,928
+213,792
| +9% | +US$962萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$4830萬 | 12.27% |
1,203,791
+305,723
| +34% | +US$1267萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2924萬 | 7.43% |
629,274
+308,141
| +96% | +US$1456萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2909萬 | 7.39% |
702,055
+143,066
| +26% | +US$606萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2563萬 | 6.51% |
217,613
+18,378
| +9% | +US$229萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2093萬 | 5.32% |
499,319
+127,116
| +34% | +US$533萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1393萬 | 3.54% |
354,326
+102,369
| +41% | +US$400萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$1285萬 | 3.26% |
259,338
+23,524
| +10% | +US$120萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1277萬 | 3.25% |
116,776
+12,399
| +12% | +US$134萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1076萬 | 2.73% |
83,992
-1,746
| -2% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$703萬 | 1.79% |
105,758
-1,252
| -1% | -US$8.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$549萬 | 1.39% |
202,947
+7,924
| +4% | +US$23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$503萬 | 1.28% |
118,574
+57,778
| +95% | +US$241萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$463萬 | 1.18% |
+30,660
| 新 | +US$424萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$457萬 | 1.16% |
13,722
-24,684
| -64% | -US$793萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$455萬 | 1.16% |
55,277
+4,618
| +9% | +US$38.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$377萬 | 0.96% |
10,629
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$291萬 | 0.74% |
9,585
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$253萬 | 0.64% |
38,791
-9,323
| -19% | -US$60.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$224萬 | 0.57% |
42,871
-1,339
| -3% | -US$7.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$214萬 | 0.54% |
4,194
-83
| -2% | -US$4.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$206萬 | 0.52% |
4,627
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$194萬 | 0.49% |
21,475
-1,609
| -7% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$185萬 | 0.47% |
49,256
-345
| -0.7% | -US$1.33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$148萬 | 0.38% |
6,464
-237
| -4% | -US$5.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WMIG
RWI
3F
IWN
ICM
NI
XSC
CWG
Parkshore Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Parkshore Wealth Management持有74個部位，價值US$3.94億，較前一季的US$3.48億增加13%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Parkshore Wealth Management在2026年第3季投入US$4952萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共30,660股，價值US$463萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的89%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$793萬。
- Parkshore Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進30,660股，價值US$463萬。
- Parkshore Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1456萬。
- Parkshore Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$793萬。
- Parkshore Wealth Management於2026年第3季完全出清Marathon Petroleum，估計賣出金額為US$77.5萬。
- 在2026年第3季，Parkshore Wealth Management的投資組合規模為US$3.94億，前十大持股占81%。
- Parkshore Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Parkshore Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.94億。
根據Parkshore Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。