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PWM
Parkshore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.94億
売買回転率
9.46%
推定1年リターン
11.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.36%
1年予想リターン
+11.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.94億
運用資産残高の伸び率
+$4541万
(+13%)
資金フロー
+$4952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.92%
保有額
74
新規
2
買い増し
22
減少
26
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$793万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$393万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$77.5万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+$60.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$25.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.85% |
| 2 | 情報技術 | 2.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.22% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.15億 | 29.22% |
2,586,928
+213,792
| +9% | +$962万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $4830万 | 12.27% |
1,203,791
+305,723
| +34% | +$1267万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2924万 | 7.43% |
629,274
+308,141
| +96% | +$1456万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2909万 | 7.39% |
702,055
+143,066
| +26% | +$606万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2563万 | 6.51% |
217,613
+18,378
| +9% | +$229万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2093万 | 5.32% |
499,319
+127,116
| +34% | +$533万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1393万 | 3.54% |
354,326
+102,369
| +41% | +$400万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.52億
| $1285万 | 3.26% |
259,338
+23,524
| +10% | +$120万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1277万 | 3.25% |
116,776
+12,399
| +12% | +$134万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1076万 | 2.73% |
83,992
-1,746
| -2% | -$22.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $703万 | 1.79% |
105,758
-1,252
| -1% | -$8.82万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $549万 | 1.39% |
202,947
+7,924
| +4% | +$23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $503万 | 1.28% |
118,574
+57,778
| +95% | +$241万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $463万 | 1.18% |
+30,660
| 新規 | +$424万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $457万 | 1.16% |
13,722
-24,684
| -64% | -$793万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $455万 | 1.16% |
55,277
+4,618
| +9% | +$38.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $377万 | 0.96% |
10,629
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $291万 | 0.74% |
9,585
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $253万 | 0.64% |
38,791
-9,323
| -19% | -$60.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $224万 | 0.57% |
42,871
-1,339
| -3% | -$7.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $214万 | 0.54% |
4,194
-83
| -2% | -$4.56万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $206万 | 0.52% |
4,627
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $194万 | 0.49% |
21,475
-1,609
| -7% | -$14.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $185万 | 0.47% |
49,256
-345
| -0.7% | -$1.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $148万 | 0.38% |
6,464
-237
| -4% | -$5.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Parkshore Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Parkshore Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$3.48億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$4952万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は30,660株、評価額は$463万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$793万相当を売却しました。
- Parkshore Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は30,660株、評価額は$463万でした。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1456万でした。
- Parkshore Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$793万相当を減らしました。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期にMarathon Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Parkshore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの81%を占めています。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Parkshore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.94億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のParkshore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。