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PWM
Parkshore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$4541만
(+13%)
자금 흐름
+US$4952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.92%
보유액
74
신규
2
증가
22
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1456만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1267만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$962만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$606만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$533만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$793만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$393만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$60.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.59% |
| 3 | 산업재 | 2.22% |
| 4 | 금융 | 1.52% |
| 5 | 임의소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.15억 | 29.22% |
2,586,928
+213,792
| +9% | +US$962만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4830만 | 12.27% |
1,203,791
+305,723
| +34% | +US$1267만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2924만 | 7.43% |
629,274
+308,141
| +96% | +US$1456만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2909만 | 7.39% |
702,055
+143,066
| +26% | +US$606만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2563만 | 6.51% |
217,613
+18,378
| +9% | +US$229만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2093만 | 5.32% |
499,319
+127,116
| +34% | +US$533만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1393만 | 3.54% |
354,326
+102,369
| +41% | +US$400만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$1285만 | 3.26% |
259,338
+23,524
| +10% | +US$120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1277만 | 3.25% |
116,776
+12,399
| +12% | +US$134만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1076만 | 2.73% |
83,992
-1,746
| -2% | -US$22.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$703만 | 1.79% |
105,758
-1,252
| -1% | -US$8.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$549만 | 1.39% |
202,947
+7,924
| +4% | +US$23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$503만 | 1.28% |
118,574
+57,778
| +95% | +US$241만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$463만 | 1.18% |
+30,660
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$457만 | 1.16% |
13,722
-24,684
| -64% | -US$793만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$455만 | 1.16% |
55,277
+4,618
| +9% | +US$38.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$377만 | 0.96% |
10,629
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$291만 | 0.74% |
9,585
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$253만 | 0.64% |
38,791
-9,323
| -19% | -US$60.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$224만 | 0.57% |
42,871
-1,339
| -3% | -US$7.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$214만 | 0.54% |
4,194
-83
| -2% | -US$4.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$206만 | 0.52% |
4,627
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$194만 | 0.49% |
21,475
-1,609
| -7% | -US$14.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$185만 | 0.47% |
49,256
-345
| -0.7% | -US$1.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$148만 | 0.38% |
6,464
-237
| -4% | -US$5.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WMIG
RWI
3F
IWN
ICM
NI
XSC
CWG
Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Parkshore Wealth Management는 US$3.94억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Parkshore Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4952만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 30,660주를 보유했으며 가치는 US$463만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$793만 규모 줄였습니다.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$463만 상당의 30,660주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parkshore Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Parkshore Wealth Management는 2026년 3분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 81%를 차지해요.
- Parkshore Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Parkshore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.