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PWM
Parkshore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 49.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.92%
Posición
74
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 775 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 606 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.85% |
| 2 | Tecnología | 2.59% |
| 3 | Industriales | 2.22% |
| 4 | Finanzas | 1.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 115 M | 29.22% |
2,586,928
+213,792
| +9% | +USD 9.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 48.3 M | 12.27% |
1,203,791
+305,723
| +34% | +USD 12.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 29.2 M | 7.43% |
629,274
+308,141
| +96% | +USD 14.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 29.1 M | 7.39% |
702,055
+143,066
| +26% | +USD 6.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 25.6 M | 6.51% |
217,613
+18,378
| +9% | +USD 2.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 20.9 M | 5.32% |
499,319
+127,116
| +34% | +USD 5.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 13.9 M | 3.54% |
354,326
+102,369
| +41% | +USD 4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 12.9 M | 3.26% |
259,338
+23,524
| +10% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 12.8 M | 3.25% |
116,776
+12,399
| +12% | +USD 1.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 10.8 M | 2.73% |
83,992
-1,746
| -2% | -USD 226 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.03 M | 1.79% |
105,758
-1,252
| -1% | -USD 88.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.49 M | 1.39% |
202,947
+7,924
| +4% | +USD 230 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 5.03 M | 1.28% |
118,574
+57,778
| +95% | +USD 2.41 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 4.63 M | 1.18% |
+30,660
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.57 M | 1.16% |
13,722
-24,684
| -64% | -USD 7.93 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 4.55 M | 1.16% |
55,277
+4,618
| +9% | +USD 388 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.77 M | 0.96% |
10,629
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.91 M | 0.74% |
9,585
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 2.53 M | 0.64% |
38,791
-9,323
| -19% | -USD 606 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.57% |
42,871
-1,339
| -3% | -USD 70.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.14 M | 0.54% |
4,194
-83
| -2% | -USD 45.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 2.06 M | 0.52% |
4,627
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.94 M | 0.49% |
21,475
-1,609
| -7% | -USD 149 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.85 M | 0.47% |
49,256
-345
| -0.7% | -USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.48 M | 0.38% |
6,464
-237
| -4% | -USD 50.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WMIG
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3F
IWN
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CWG
Revisión del portafolio de Parkshore Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Parkshore Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 13% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Parkshore Wealth Management destinó USD 49.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 30,660 acciones con un valor de USD 4.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 7.93 M.
- La mayor compra de Parkshore Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 30,660 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Parkshore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Parkshore Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.93 M.
- Parkshore Wealth Management cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T3 2026, con una venta estimada de USD 775 k.
- Las diez principales posiciones de Parkshore Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 394 M en T3 2026.
- Parkshore Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Parkshore Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de Parkshore Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.