¡Ya estamos en !
Descubre más
Parkshore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 49.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.92%
Posición
74
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 775 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 606 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.85% |
| 2 | Tecnología | 2.59% |
| 3 | Industriales | 2.22% |
| 4 | Finanzas | 1.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.39 M | 0.35% |
9,583
-392
| -4% | -USD 57.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.13 M | 0.29% |
2,268
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Cadiz
CDZI
USD 272 M
| USD 1.03 M | 0.26% |
263,830
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.02 M | 0.26% |
1,374
-11
| -0.8% | -USD 7.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 995 k | 0.25% |
2,659
+333
| +14% | +USD 125 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 889 k | 0.23% |
1,734
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Ameriprise Financial
AMP
USD 45 mil M
| USD 796 k | 0.2% |
1,616
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 784 k | 0.2% |
3,147
-15,469
| -83% | -USD 3.93 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 752 k | 0.19% |
13,818
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5096 M
| USD 749 k | 0.19% |
17,303
-387
| -2% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 697 k | 0.18% |
1,139
+100
| +10% | +USD 51.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7439 M
| USD 666 k | 0.17% |
16,576
-1,663
| -9% | -USD 68.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 639 k | 0.16% |
3,975
-30
| -0.7% | -USD 5.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 635 k | 0.16% |
833
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 904 M
| USD 584 k | 0.15% |
13,169
-440
| -3% | -USD 20.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 555 k | 0.14% |
4,434
-212
| -5% | -USD 25.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 540 M
| USD 529 k | 0.13% |
11,106
+80
| +0.7% | +USD 3.95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 505 k | 0.13% |
4,204
-1,522
| -27% | -USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 504 k | 0.13% |
720
+1
| +0.1% | +USD 698 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 486 k | 0.12% |
14,279
-776
| -5% | -USD 27.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 478 k | 0.12% |
1,927
-56
| -3% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 477 k | 0.12% |
1,337
-43
| -3% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1229 M
| USD 431 k | 0.11% |
7,457
+600
| +9% | +USD 41.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 429 k | 0.11% |
1,126
+319
| +40% | +USD 125 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 388 k | 0.1% |
1,172
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Parkshore Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Parkshore Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 13% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Parkshore Wealth Management destinó USD 49.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 30,660 acciones con un valor de USD 4.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 7.93 M.
- La mayor compra de Parkshore Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 30,660 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Parkshore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Parkshore Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.93 M.
- Parkshore Wealth Management cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T3 2026, con una venta estimada de USD 775 k.
- Las diez principales posiciones de Parkshore Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 394 M en T3 2026.
- Parkshore Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Parkshore Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de Parkshore Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.