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ICM
III Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
58.97%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.41%
Posición
78
Nuevas
17
Aumentadas
17
Reducidas
10
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 79.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 8.19 M |
| 5 |
Versigent PLC
VGNT
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.95% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.28% |
| 4 | Tecnología | 3.51% |
| 5 | Industriales | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 249 M | 63.3% |
333,951
+110,076
| +49% | +USD 79.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 24.6 M | 6.25% |
+308,000
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.6 M | 2.45% |
+125,000
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.51 M | 2.16% |
+40,000
| Nuevas | +USD 8.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 4.54 M | 1.15% |
42,444
+5,956
| +16% | +USD 655 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 4.48 M | 1.14% |
+38,000
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Versigent PLC
VGNT
USD 3132 M
| USD 4.29 M | 1.09% |
+102,199
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 3.96 M | 1.01% |
20,433
-5,953
| -23% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 3.79 M | 0.96% |
22,584
+7,496
| +50% | +USD 1.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 3.55 M | 0.9% |
24,742
+4,382
| +22% | +USD 565 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 3.47 M | 0.88% |
271,443
-67,382
| -20% | -USD 951 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.88% |
10,930
+3,430
| +46% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 3.24 M | 0.82% |
33,405
+5,353
| +19% | +USD 552 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 3.21 M | 0.82% |
31,637
+20,955
| +196% | +USD 2.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 3.19 M | 0.81% |
5,000
-2,979
| -37% | -USD 1.45 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 2.96 M | 0.75% |
+18,000
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 2.91 M | 0.74% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 2.91 M | 0.74% |
63,000
+14,024
| +29% | +USD 598 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.89 M | 0.73% |
40,099
+8,945
| +29% | +USD 656 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 2.88 M | 0.73% |
100,684
+3,525
| +4% | +USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 2.77 M | 0.7% |
+15,500
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 2.71 M | 0.69% |
38,294
-16,543
| -30% | -USD 1.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 2.54 M | 0.64% |
20,897
-5,052
| -19% | -USD 531 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.63% |
86,820
+13,916
| +19% | +USD 380 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| USD 2.39 M | 0.61% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
XSC
ACM
3F
WMIG
MCMU
RWI
IWN
RGC
Revisión del portafolio de III Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, III Capital Management mantenía 78 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 14% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
III Capital Management destinó USD 109 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308,000 acciones con un valor de USD 24.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Ralph Lauren, por un valor estimado de USD 1.96 M.
- La mayor compra de III Capital Management en T2 2026 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308,000 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- III Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.8 M.
- La mayor reducción de III Capital Management durante T2 2026 fue en Ralph Lauren, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
- III Capital Management cerró por completo su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de III Capital Management representan 80% de su cartera de USD 394 M en T2 2026.
- III Capital Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de III Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de III Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.