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ICM
III Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.94億
週轉率
58.97%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.8%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
+28.67%
5年估算報酬率
+27.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.94億
AUM 成長
+US$4961萬
(+14%)
資金流向
+US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.41%
持股
78
新
17
增持
17
減碼
10
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7981萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2464萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$917萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$819萬 |
| 5 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$986萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$540萬 |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$232萬 |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$220萬 |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+US$200萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.22% |
| 3 | 通訊服務 | 5.28% |
| 4 | 科技 | 3.51% |
| 5 | 工業 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.49億 | 63.3% |
333,951
+110,076
| +49% | +US$7981萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$2463萬 | 6.25% |
+308,000
| 新 | +US$2464萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$964萬 | 2.45% |
+125,000
| 新 | +US$917萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$851萬 | 2.16% |
+40,000
| 新 | +US$819萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
CRH
CRH
US$556億
| US$454萬 | 1.15% |
42,444
+5,956
| +16% | +US$65.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$448萬 | 1.14% |
+38,000
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Versigent PLC
VGNT
US$31.3億
| US$429萬 | 1.09% |
+102,199
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$396萬 | 1.01% |
20,433
-5,953
| -23% | -US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$379萬 | 0.96% |
22,584
+7,496
| +50% | +US$142萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$355萬 | 0.9% |
24,742
+4,382
| +22% | +US$56.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$347萬 | 0.88% |
271,443
-67,382
| -20% | -US$95.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Burlington
BURL
US$165億
| US$346萬 | 0.88% |
10,930
+3,430
| +46% | +US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$324萬 | 0.82% |
33,405
+5,353
| +19% | +US$55.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$321萬 | 0.82% |
31,637
+20,955
| +196% | +US$256萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$319萬 | 0.81% |
5,000
-2,979
| -37% | -US$145萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Boot Barn
BOOT
US$36.9億
| US$296萬 | 0.75% |
+18,000
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$291萬 | 0.74% |
+30,000
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$291萬 | 0.74% |
63,000
+14,024
| +29% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Uber
UBER
US$1437億
| US$289萬 | 0.73% |
40,099
+8,945
| +29% | +US$65.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Rentokil
RTO
US$106億
| US$288萬 | 0.73% |
100,684
+3,525
| +4% | +US$11.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$277萬 | 0.7% |
+15,500
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Urban Outfitters
URBN
US$74.2億
| US$271萬 | 0.69% |
38,294
-16,543
| -30% | -US$118萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$254萬 | 0.64% |
20,897
-5,052
| -19% | -US$53.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$248萬 | 0.63% |
86,820
+13,916
| +19% | +US$38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$239萬 | 0.61% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
XSC
ACM
3F
WMIG
MCMU
RWI
IWN
RGC
III Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，III Capital Management持有78個部位，價值US$3.94億，較前一季的US$3.44億增加14%。 其前十大持股占投資組合的80%。
III Capital Management在2026年第2季投入US$1.09億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共308,000股，價值US$2463萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Ralph Lauren，估計減持了US$196萬。
- III Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進308,000股，價值US$2463萬。
- III Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7981萬。
- III Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ralph Lauren，估計減持了US$196萬。
- III Capital Management於2026年第2季完全出清iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計賣出金額為US$986萬。
- 在2026年第2季，III Capital Management的投資組合規模為US$3.94億，前十大持股占80%。
- III Capital Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉29個部位。
- III Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.94億。
根據III Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。