III Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

III Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、III Capital Managementは78銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$3.44億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

III Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.09億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は308,000株、評価額は$2463万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRalph Laurenで、推定$196万相当を売却しました。

• III Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は308,000株、評価額は$2463万でした。
• III Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7981万でした。
• III Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRalph Laurenで、推定$196万相当を減らしました。
• III Capital Managementは2026年第2四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$986万でした。
• 2026年第2四半期時点で、III Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの80%を占めています。
• III Capital Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• III Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.94億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIII Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。