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ICM
III Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
58,97%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
+28,67%
Retorno est. (5 anos)
+27,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,41%
Posição
78
Nova
17
Aumentada
17
Reduzida
10
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 8,19 mi |
| 5 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,95% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,28% |
| 4 | Tecnologia | 3,51% |
| 5 | Industriais | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 249 mi | 63,3% |
333.951
+110.076
| +49% | +US$ 79,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 24,6 mi | 6,25% |
+308.000
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,6 mi | 2,45% |
+125.000
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,51 mi | 2,16% |
+40.000
| Nova | +US$ 8,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 4,54 mi | 1,15% |
42.444
+5.956
| +16% | +US$ 655 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 4,48 mi | 1,14% |
+38.000
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Versigent PLC
VGNT
US$ 3,13 bi
| US$ 4,29 mi | 1,09% |
+102.199
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 3,96 mi | 1,01% |
20.433
-5.953
| -23% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 3,79 mi | 0,96% |
22.584
+7.496
| +50% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 3,55 mi | 0,9% |
24.742
+4.382
| +22% | +US$ 565 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 3,47 mi | 0,88% |
271.443
-67.382
| -20% | -US$ 951 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 3,46 mi | 0,88% |
10.930
+3.430
| +46% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 3,24 mi | 0,82% |
33.405
+5.353
| +19% | +US$ 552 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 3,21 mi | 0,82% |
31.637
+20.955
| +196% | +US$ 2,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,19 mi | 0,81% |
5.000
-2.979
| -37% | -US$ 1,45 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 2,96 mi | 0,75% |
+18.000
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 2,91 mi | 0,74% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 2,91 mi | 0,74% |
63.000
+14.024
| +29% | +US$ 598 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,89 mi | 0,73% |
40.099
+8.945
| +29% | +US$ 656 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 2,88 mi | 0,73% |
100.684
+3.525
| +4% | +US$ 112 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 2,77 mi | 0,7% |
+15.500
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 2,71 mi | 0,69% |
38.294
-16.543
| -30% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 2,54 mi | 0,64% |
20.897
-5.052
| -19% | -US$ 531 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,63% |
86.820
+13.916
| +19% | +US$ 380 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 2,39 mi | 0,61% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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XSC
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RWI
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Revisão da carteira de III Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, III Capital Management detinha 78 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 14% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
III Capital Management alocou US$ 109 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308.000 ações no valor de US$ 24,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Ralph Lauren, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de III Capital Management no T2 2026 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308.000 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- III Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,8 mi.
- A maior redução de III Capital Management em T2 2026 foi em Ralph Lauren, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- III Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de III Capital Management representam 80% de sua carteira de US$ 394 mi no T2 2026.
- III Capital Management abriu 17 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de III Capital Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de III Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.