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TC
TFR Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 355 mi
Giro
9,3%
Retorno est. (1 ano)
31,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,3%
Retorno est. (1 ano)
+31,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,82%
Posição
172
Nova
9
Aumentada
75
Reduzida
66
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 946 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,91% |
| 2 | Diversos | 28,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,53% |
| 4 | Industriais | 7,62% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,5 mi | 6,06% |
107.656
-3.724
| -3% | -US$ 766 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 4,97% |
61.059
+1.618
| +3% | +US$ 463 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,8 mi | 4,44% |
42.258
+2.048
| +5% | +US$ 829 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 11,6 mi | 3,27% |
90.925
+552
| +0,6% | +US$ 68,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,9 mi | 3,07% |
30.834
-413
| -1% | -US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,1 mi | 2,84% |
42.379
-1.498
| -3% | -US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,9 mi | 2,79% |
13.214
+2.365
| +22% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,78 mi | 2,47% |
23.248
-1.105
| -5% | -US$ 443 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,74 mi | 2,46% |
11.870
+130
| +1% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 8,71 mi | 2,45% |
233.428
-139.532
| -37% | -US$ 5,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,29 mi | 2,33% |
23.195
-2.038
| -8% | -US$ 734 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 6,23 mi | 1,75% |
5.306
+46
| +0,9% | +US$ 47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 6 mi | 1,69% |
307.321
-12.552
| -4% | -US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,65 mi | 1,59% |
4.709
-877
| -16% | -US$ 896 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,44 mi | 1,53% |
9.665
-322
| -3% | -US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,3 mi | 1,49% |
52.526
-5.523
| -10% | -US$ 555 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,84 mi | 1,36% |
14.795
+1.830
| +14% | +US$ 568 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,74 mi | 1,33% |
9.463
+31
| +0,3% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 4,67 mi | 1,31% |
65.339
-716
| -1% | -US$ 63,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,15 mi | 1,17% |
16.506
-1.010
| -6% | -US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,99 mi | 1,12% |
11.706
+17
| +0,1% | +US$ 3,89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,87 mi | 1,09% |
4.135
-415
| -9% | -US$ 413 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,72 mi | 1,05% |
26.643
+100
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,72 mi | 1,05% |
73.679
-2.115
| -3% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,71 mi | 1,05% |
8.569
+49
| +0,6% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CBOA
OWCM
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CWM
Revisão da carteira de TFR Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TFR Capital detinha 172 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 9% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
TFR Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,5 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, uma posição estimada em US$ 1,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, TFR Capital abriu uma nova posição em MasTec no valor de US$ 1,98 mi.
- A maior compra de TFR Capital no T2 2026 foi MasTec: 4.753 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- TFR Capital foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior redução de TFR Capital em T2 2026 foi em Applied Digital, com um corte estimado de US$ 5,39 mi.
- TFR Capital encerrou totalmente sua posição em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de TFR Capital representam 35% de sua carteira de US$ 355 mi no T2 2026.
- TFR Capital abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de TFR Capital subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TFR Capital referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.