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WF
Whelan Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
24,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,39%
Retorno est. (3 anos)
+57,93%
Retorno est. (5 anos)
+49,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,93%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 972 mil |
| 3 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 423 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 543 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,45% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 64,6 mi | 17,58% |
213.092
-36
| -0% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 56,7 mi | 15,45% |
1.788.794
+13.332
| +0,8% | +US$ 423 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 39,3 mi | 10,7% |
129.593
+441
| +0,3% | +US$ 126 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 23,7 mi | 6,45% |
245.744
-18.742
| -7% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 22 mi | 6% |
373.581
+17.488
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,8 mi | 4,84% |
224.808
+1.867
| +0,8% | +US$ 148 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,4 mi | 4,48% |
223.927
+2.787
| +1% | +US$ 205 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,8 mi | 4,31% |
196.652
+2.072
| +1% | +US$ 161 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 2,73% |
34.631
+360
| +1% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,8 mi | 2,4% |
43.999
+83
| +0,2% | +US$ 17,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 6,64 mi | 1,81% |
48.575
+4.124
| +9% | +US$ 561 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5 mi | 1,36% |
16.585
+215
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,75 mi | 1,29% |
13.454
+12
| +0,1% | +US$ 4,29 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,6 mi | 1,25% |
12.341
+1.053
| +9% | +US$ 426 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,6 mi | 0,98% |
6.393
+123
| +2% | +US$ 75,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,53 mi | 0,96% |
14.825
+306
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,71% |
8.957
-715
| -7% | -US$ 202 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,53 mi | 0,69% |
6.831
-699
| -9% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,51 mi | 0,68% |
69.459
-2.128
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,25 mi | 0,61% |
10.195
+399
| +4% | +US$ 90,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,24 mi | 0,61% |
4.472
+204
| +5% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,15 mi | 0,58% |
5.685
+384
| +7% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,96 mi | 0,53% |
5.483
-41
| -0,7% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,77 mi | 0,48% |
19.156
+1.326
| +7% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,66 mi | 0,45% |
8.288
+702
| +9% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Whelan Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Whelan Financial detinha 103 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 14% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Whelan Financial mostra 15 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 264 ações no valor de US$ 600 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Whelan Financial no T2 2026 foi Sandisk: 264 ações no valor de US$ 600 mil.
- Whelan Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de Whelan Financial em T2 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Whelan Financial encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 541 mil.
- As dez maiores posições de Whelan Financial representam 75% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2026.
- Whelan Financial abriu 15 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Whelan Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whelan Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.