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WF
Whelan Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
24.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
+24.39%
3년 예상 수익률
+57.93%
5년 예상 수익률
+49.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$4511만
(+14%)
자금 흐름
+US$559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.93%
보유액
103
신규
15
증가
51
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$103만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$97.2만 |
| 3 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.6만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$179만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.45% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 5 | 임의소비재 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$6456만 | 17.58% |
213,092
-36
| -0% | -US$1.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$5672만 | 15.45% |
1,788,794
+13,332
| +0.8% | +US$42.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3928만 | 10.7% |
129,593
+441
| +0.3% | +US$12.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2370만 | 6.45% |
245,744
-18,742
| -7% | -US$179만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2203만 | 6% |
373,581
+17,488
| +5% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1777만 | 4.84% |
224,808
+1,867
| +0.8% | +US$14.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1644만 | 4.48% |
223,927
+2,787
| +1% | +US$20.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1584만 | 4.31% |
196,652
+2,072
| +1% | +US$16.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1002만 | 2.73% |
34,631
+360
| +1% | +US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$880만 | 2.4% |
43,999
+83
| +0.2% | +US$1.71만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$664만 | 1.81% |
48,575
+4,124
| +9% | +US$56.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$500만 | 1.36% |
16,585
+215
| +1% | +US$4.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$475만 | 1.29% |
13,454
+12
| +0.1% | +US$4.29천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$460만 | 1.25% |
12,341
+1,053
| +9% | +US$42.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$360만 | 0.98% |
6,393
+123
| +2% | +US$7.52만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$353만 | 0.96% |
14,825
+306
| +2% | +US$7.68만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$260만 | 0.71% |
8,957
-715
| -7% | -US$20.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$253만 | 0.69% |
6,831
-699
| -9% | -US$25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$251만 | 0.68% |
69,459
-2,128
| -3% | -US$7.03만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$225만 | 0.61% |
10,195
+399
| +4% | +US$9.06만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$224만 | 0.61% |
4,472
+204
| +5% | +US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$215만 | 0.58% |
5,685
+384
| +7% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$196만 | 0.53% |
5,483
-41
| -0.7% | -US$1.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$177만 | 0.48% |
19,156
+1,326
| +7% | +US$12.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1238억
| US$166만 | 0.45% |
8,288
+702
| +9% | +US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OAP
NWWA
SLP
FPL
VST
SFP
FIBOI
PC
Whelan Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whelan Financial는 US$3.67억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.22억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Whelan Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 51개 증가, 26개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 264주를 보유했으며 가치는 US$60만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$179만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Whelan Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$60만 상당의 264주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whelan Financial로, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- Whelan Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Whelan Financial는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whelan Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 75%를 차지해요.
- Whelan Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Whelan Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Whelan Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.