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CWM
Cherrydale Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
19.1%
1년 추정 수익률
25.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.07%
1년 예상 수익률
+25.14%
3년 예상 수익률
+72.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
+US$5851만
(+18%)
자금 흐름
+US$1164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.99%
보유액
89
신규
12
증가
47
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$367만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$251만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$25.2만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$20만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.09% |
| 2 | 정보기술 | 4.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 4 | 금융 | 1.01% |
| 5 | 임의소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.06억 | 27.75% |
286,619
+7,017
| +3% | +US$251만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4835만 | 12.65% |
1,089,916
+8,876
| +0.8% | +US$38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2971만 | 7.77% |
180,880
+161
| +0.1% | +US$2.56만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2594만 | 6.79% |
704,170
+22,234
| +3% | +US$81.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$2558만 | 6.69% |
75,506
+2,413
| +3% | +US$79.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2180만 | 5.7% |
254,952
+3,642
| +1% | +US$30.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1742만 | 4.56% |
23,656
+814
| +4% | +US$56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1280만 | 3.35% |
247,700
-278
| -0.1% | -US$1.39만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1192만 | 3.12% |
124,908
-468
| -0.4% | -US$4.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$613만 | 1.6% |
8,207
+5,060
| +161% | +US$367만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$568만 | 1.49% |
214,006
+11,864
| +6% | +US$31.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$444만 | 1.16% |
10,854
+22
| +0.2% | +US$8.72천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$427만 | 1.12% |
51,701
+2,199
| +4% | +US$18.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$416만 | 1.09% |
43,134
+710
| +2% | +US$6.79만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$406만 | 1.06% |
14,041
-187
| -1% | -US$5.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$391만 | 1.02% |
19,527
+3
| +0% | +US$617 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$292만 | 0.76% |
8,158
-14
| -0.2% | -US$5.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$258만 | 0.68% |
3,761
+11
| +0.3% | +US$7.33천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$238만 | 0.62% |
57,007
+1,813
| +3% | +US$7.23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$235만 | 0.61% |
9,846
+756
| +8% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$214만 | 0.56% |
5,746
+100
| +2% | +US$4.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
| US$203만 | 0.53% |
40,842
+191
| +0.5% | +US$9.32천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$186만 | 0.49% |
5,262
+2
| +0% | +US$715 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$175만 | 0.46% |
18,789
+93
| +0.5% | +US$8.49천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$168만 | 0.44% |
10,717
+68
| +0.6% | +US$1.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Cherrydale Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cherrydale Wealth Management는 US$3.82억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Cherrydale Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1164만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 537주를 보유했으며 가치는 US$40.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$5.35만 규모 줄였습니다.
- Cherrydale Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$40.1만 상당의 537주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cherrydale Wealth Management로, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- Cherrydale Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5.35만예요.
- Cherrydale Wealth Management는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherrydale Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 80%를 차지해요.
- Cherrydale Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cherrydale Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Cherrydale Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.