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CWM
Cherrydale Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
25.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.99%
Posición
89
Nuevas
12
Aumentadas
47
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 817 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 791 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 560 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 252 k |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 219 k |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 213 k |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 200 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 53.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.09% |
| 2 | Tecnología | 4.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| 4 | Finanzas | 1.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 106 M | 27.75% |
286,619
+7,017
| +3% | +USD 2.51 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 48.3 M | 12.65% |
1,089,916
+8,876
| +0.8% | +USD 380 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 29.7 M | 7.77% |
180,880
+161
| +0.1% | +USD 25.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 25.9 M | 6.79% |
704,170
+22,234
| +3% | +USD 817 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 25.6 M | 6.69% |
75,506
+2,413
| +3% | +USD 791 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 21.8 M | 5.7% |
254,952
+3,642
| +1% | +USD 305 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.4 M | 4.56% |
23,656
+814
| +4% | +USD 560 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 12.8 M | 3.35% |
247,700
-278
| -0.1% | -USD 13.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 11.9 M | 3.12% |
124,908
-468
| -0.4% | -USD 44 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.13 M | 1.6% |
8,207
+5,060
| +161% | +USD 3.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 5.68 M | 1.49% |
214,006
+11,864
| +6% | +USD 313 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.44 M | 1.16% |
10,854
+22
| +0.2% | +USD 8.72 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.27 M | 1.12% |
51,701
+2,199
| +4% | +USD 182 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.16 M | 1.09% |
43,134
+710
| +2% | +USD 67.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.06 M | 1.06% |
14,041
-187
| -1% | -USD 53.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.91 M | 1.02% |
19,527
+3
| +0% | +USD 617 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.92 M | 0.76% |
8,158
-14
| -0.2% | -USD 5.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.58 M | 0.68% |
3,761
+11
| +0.3% | +USD 7.33 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.38 M | 0.62% |
57,007
+1,813
| +3% | +USD 72.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.35 M | 0.61% |
9,846
+756
| +8% | +USD 190 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.14 M | 0.56% |
5,746
+100
| +2% | +USD 40.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 2.03 M | 0.53% |
40,842
+191
| +0.5% | +USD 9.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.86 M | 0.49% |
5,262
+2
| +0% | +USD 715 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 1.75 M | 0.46% |
18,789
+93
| +0.5% | +USD 8.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.44% |
10,717
+68
| +0.6% | +USD 10.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
CM
CC
GJWM
FAP
VRM
RC
CA
Revisión del portafolio de Cherrydale Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cherrydale Wealth Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 18% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Cherrydale Wealth Management destinó USD 11.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 537 acciones con un valor de USD 401 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 53.5 k.
- La mayor compra de Cherrydale Wealth Management en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 537 acciones por un valor de USD 401 k.
- Cherrydale Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de Cherrydale Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 53.5 k.
- Cherrydale Wealth Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Cherrydale Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 382 M en T2 2026.
- Cherrydale Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cherrydale Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de Cherrydale Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.