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WF
Whelan Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
24.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.93%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 972 k |
| 3 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 561 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 426 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 423 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 543 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 541 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 340 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.41% |
| 2 | Tecnología | 11.45% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 64.6 M | 17.58% |
213,092
-36
| -0% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 56.7 M | 15.45% |
1,788,794
+13,332
| +0.8% | +USD 423 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 39.3 M | 10.7% |
129,593
+441
| +0.3% | +USD 126 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23.7 M | 6.45% |
245,744
-18,742
| -7% | -USD 1.79 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 22 M | 6% |
373,581
+17,488
| +5% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.8 M | 4.84% |
224,808
+1,867
| +0.8% | +USD 148 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.4 M | 4.48% |
223,927
+2,787
| +1% | +USD 205 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.8 M | 4.31% |
196,652
+2,072
| +1% | +USD 161 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 2.73% |
34,631
+360
| +1% | +USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.8 M | 2.4% |
43,999
+83
| +0.2% | +USD 17.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 6.64 M | 1.81% |
48,575
+4,124
| +9% | +USD 561 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5 M | 1.36% |
16,585
+215
| +1% | +USD 42.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.75 M | 1.29% |
13,454
+12
| +0.1% | +USD 4.29 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.6 M | 1.25% |
12,341
+1,053
| +9% | +USD 426 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.6 M | 0.98% |
6,393
+123
| +2% | +USD 75.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.53 M | 0.96% |
14,825
+306
| +2% | +USD 76.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.71% |
8,957
-715
| -7% | -USD 202 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.53 M | 0.69% |
6,831
-699
| -9% | -USD 250 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.51 M | 0.68% |
69,459
-2,128
| -3% | -USD 70.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.25 M | 0.61% |
10,195
+399
| +4% | +USD 90.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.24 M | 0.61% |
4,472
+204
| +5% | +USD 98.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.15 M | 0.58% |
5,685
+384
| +7% | +USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.96 M | 0.53% |
5,483
-41
| -0.7% | -USD 14.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.77 M | 0.48% |
19,156
+1,326
| +7% | +USD 121 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.66 M | 0.45% |
8,288
+702
| +9% | +USD 134 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OAP
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PC
Revisión del portafolio de Whelan Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Whelan Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 14% frente a los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Whelan Financial muestra 15 nuevos, Aumentaron 51, 26 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 264 acciones con un valor de USD 600 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Whelan Financial en T2 2026 fue Sandisk: 264 acciones por un valor de USD 600 k.
- Whelan Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de Whelan Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Whelan Financial cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 541 k.
- Las diez principales posiciones de Whelan Financial representan 75% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
- Whelan Financial abrió 15 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Whelan Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.