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WF
Whelan Financial 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
24.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.76%
1年估算報酬率
+24.39%
3年估算報酬率
+57.93%
5年估算報酬率
+49.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$4511萬
(+14%)
資金流向
+US$559萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.93%
持股
103
新
15
增持
51
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$103萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$97.2萬 |
| 3 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.6萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$179萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$54.3萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$54.1萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.41% |
| 2 | 科技 | 11.45% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 通訊服務 | 2.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$6456萬 | 17.58% |
213,092
-36
| -0% | -US$1.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5672萬 | 15.45% |
1,788,794
+13,332
| +0.8% | +US$42.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3928萬 | 10.7% |
129,593
+441
| +0.3% | +US$12.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2370萬 | 6.45% |
245,744
-18,742
| -7% | -US$179萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2203萬 | 6% |
373,581
+17,488
| +5% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1777萬 | 4.84% |
224,808
+1,867
| +0.8% | +US$14.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1644萬 | 4.48% |
223,927
+2,787
| +1% | +US$20.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1584萬 | 4.31% |
196,652
+2,072
| +1% | +US$16.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1002萬 | 2.73% |
34,631
+360
| +1% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$880萬 | 2.4% |
43,999
+83
| +0.2% | +US$1.71萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$664萬 | 1.81% |
48,575
+4,124
| +9% | +US$56.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163億
| US$500萬 | 1.36% |
16,585
+215
| +1% | +US$4.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$475萬 | 1.29% |
13,454
+12
| +0.1% | +US$4,289 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$460萬 | 1.25% |
12,341
+1,053
| +9% | +US$42.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$360萬 | 0.98% |
6,393
+123
| +2% | +US$7.52萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$353萬 | 0.96% |
14,825
+306
| +2% | +US$7.68萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$260萬 | 0.71% |
8,957
-715
| -7% | -US$20.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$253萬 | 0.69% |
6,831
-699
| -9% | -US$25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$251萬 | 0.68% |
69,459
-2,128
| -3% | -US$7.03萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$225萬 | 0.61% |
10,195
+399
| +4% | +US$9.06萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$224萬 | 0.61% |
4,472
+204
| +5% | +US$9.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$215萬 | 0.58% |
5,685
+384
| +7% | +US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$196萬 | 0.53% |
5,483
-41
| -0.7% | -US$1.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$177萬 | 0.48% |
19,156
+1,326
| +7% | +US$12.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Capital One
COF
US$1238億
| US$166萬 | 0.45% |
8,288
+702
| +9% | +US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
OAP
NWWA
SLP
FPL
VST
SFP
FIBOI
PC
Whelan Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Whelan Financial持有103個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.22億增加14%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Whelan Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加51檔、減碼26檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共264股，價值US$60萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
- Whelan Financial在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進264股，價值US$60萬。
- Whelan Financial在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- Whelan Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$179萬。
- Whelan Financial於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$54.1萬。
- 在2026年第2季，Whelan Financial的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占75%。
- Whelan Financial在2026年第2季新增了15個部位，並平倉2個部位。
- Whelan Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.67億。
根據Whelan Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。