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WF

Whelan Financial Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,93 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,03 Mio. $
2
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+971.623 $
3
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+561.029 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+426.045 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+422.951 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,79 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+543.083 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+541.382 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+339.835 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+263.688 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,41 %
2 Technologie 11,45 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Kommunikationsdienste 2,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
64,6 Mio. $ 17,58 %
213.092
-36
-0 % -10.198 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
56,7 Mio. $ 15,45 %
1.788.794
+13.332
+0,8 % +422.951 $
2021 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
39,3 Mio. $ 10,7 %
129.593
+441
+0,3 % +126.384 $
2021 Q3
19 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,45 %
245.744
-18.742
-7 % -1,79 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
22 Mio. $ 6 %
373.581
+17.488
+5 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,84 %
224.808
+1.867
+0,8 % +147.584 $
2021 Q3
19 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,48 %
223.927
+2.787
+1 % +204.506 $
2021 Q3
19 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,31 %
196.652
+2.072
+1 % +160.634 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 2,73 %
34.631
+360
+1 % +102.973 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,8 Mio. $ 2,4 %
43.999
+83
+0,2 % +17.065 $
2023 Q2
12 Quartale
IOO-Symbol
11
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,81 %
48.575
+4.124
+9 % +561.029 $
2022 Q3
15 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5 Mio. $ 1,36 %
16.585
+215
+1 % +42.680 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
13.454
+12
+0,1 % +4.289 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,25 %
12.341
+1.053
+9 % +426.045 $
2021 Q3
19 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,6 Mio. $ 0,98 %
6.393
+123
+2 % +75.212 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,96 %
14.825
+306
+2 % +76.809 $
2022 Q1
17 Quartale
IWY-Symbol
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,71 %
8.957
-715
-7 % -201.874 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,69 %
6.831
-699
-9 % -249.935 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,68 %
69.459
-2.128
-3 % -70.320 $
2021 Q3
19 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,61 %
10.195
+399
+4 % +90.612 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,61 %
4.472
+204
+5 % +98.073 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,58 %
5.685
+384
+7 % +153.967 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,53 %
5.483
-41
-0,7 % -14.759 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,48 %
19.156
+1.326
+7 % +120.923 $
2025 Q1
5 Quartale
COF-Symbol
25
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,45 %
8.288
+702
+9 % +134.288 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina 368 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VST
Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey 368 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Promethos Capital Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whelan Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whelan Financial 103 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whelan Financial für Q2 2026 weist 15 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 264 Aktien im Wert von 600.265 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Whelan Financial im Q2 2026 war Sandisk: 264 Aktien im Wert von 600.265 $.
  • Whelan Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whelan Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Whelan Financial hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 541.382 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whelan Financial machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Whelan Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whelan Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .