Whelan Financials Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	20.387 +1.231	+6 %	+129.615 $	0,52 %	23
2026 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	19.156 +1.326	+7 %	+120.923 $	0,48 %	24
2026 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	17.830 +1.223	+7 %	+119.945 $	0,52 %	22
2025 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	16.607 +2.600	+19 %	+246.661 $	0,52 %	24
2025 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	14.007 +6.226	+80 %	+590.962 $	0,42 %	26
2025 Q2	709.933 $	Kaufen	7.781 +1.875	+32 %	+157.000 $	0,26 %	32
2025 Q1	462.334 $	Kaufen	+5.906	Neu	+463.531 $	0,18 %	37

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 6,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 129.615 $ und erhöhte die Position damit auf 20.387 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Whelan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 20.387 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,99 Mio. $.
Whelan Financial kaufte im Q3 2026 1.231 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 129.615 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,52 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 23.
Whelan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .