Whelan Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	39,3 Mio. $	Kaufen	129.593 +441	+0,3 %	+126.384 $	10,7 %	3
2026 Q1	33,8 Mio. $	Verkaufen	129.152 -288	-0,2 %	-77.939 $	10,5 %	3
2025 Q4	33,4 Mio. $	Verkaufen	129.440 -144	-0,1 %	-36.891 $	10,43 %	3
2025 Q3	33 Mio. $	Verkaufen	129.584 -1.490	-1 %	-369.528 $	10,44 %	3
2025 Q2	31,1 Mio. $	Kaufen	131.074 +303	+0,2 %	+67.597 $	11,23 %	3
2025 Q1	29 Mio. $	Verkaufen	130.771 -836	-0,6 %	-199.648 $	11,28 %	3
2024 Q4	31,6 Mio. $	Verkaufen	131.607 -1.604	-1 %	-394.673 $	12,43 %	3
2024 Q3	31,6 Mio. $	Kaufen	133.211 +1.949	+1 %	+442.860 $	13,01 %	3
2024 Q2	28,6 Mio. $	Kaufen	131.262 +3.132	+2 %	+687.785 $	12,78 %	3
2024 Q1	29,3 Mio. $	Verkaufen	128.130 -3.504	-3 %	-753.732 $	13,37 %	3
2023 Q4	28,1 Mio. $	Kaufen	131.634 +2.335	+2 %	+449.897 $	13,1 %	3
2023 Q3	24,4 Mio. $	Kaufen	129.299 +3.695	+3 %	+736.190 $	12,89 %	3
2023 Q2	25 Mio. $	Kaufen	125.604 +3.293	+3 %	+622.274 $	13,06 %	3
2023 Q1	23,2 Mio. $	Kaufen	122.311 +10.933	+10 %	+2,12 Mio. $	12,86 %	3
2022 Q4	20,4 Mio. $	Verkaufen	111.378 -3.705	-3 %	-686.691 $	12,34 %	3
2022 Q3	19,7 Mio. $	Kaufen	115.083 +8.237	+8 %	+1,56 Mio. $	13,52 %	3
2022 Q2	18,8 Mio. $	Verkaufen	106.846 -5.960	-5 %	-1,15 Mio. $	12,73 %	3
2022 Q1	24 Mio. $	Kaufen	112.806 +8.909	+9 %	+1,88 Mio. $	14,77 %	3
2021 Q4	23,5 Mio. $	Kaufen	103.897 +52.748	+103 %	+12 Mio. $	14,57 %	3
2021 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	+51.149	Neu	+11,4 Mio. $	10,22 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Whelan Financial: Q2 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 126.384 $ und erhöhte die Position damit auf 129.593 Aktien im Wert von 39,3 Mio. $. Die Position macht 10,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whelan Financial 129.593 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 39,3 Mio. $.
Whelan Financial kaufte im Q2 2026 441 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 126.384 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 10,7 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 3.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .