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CWM

Cherrydale Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 19,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,99 %
Position
89
Neu
12
Aufgestockt
47
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,67 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,51 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+816.870 $
4
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+791.055 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+560.049 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+251.602 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+218.821 $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+213.438 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+200.485 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+53.489 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,09 %
2 Technologie 4,93 %
3 Kommunikationsdienste 1,76 %
4 Finanzwesen 1,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
106 Mio. $ 27,75 %
286.619
+7.017
+3 % +2,51 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
48,3 Mio. $ 12,65 %
1.089.916
+8.876
+0,8 % +379.743 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
29,7 Mio. $ 7,77 %
180.880
+161
+0,1 % +25.554 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
25,9 Mio. $ 6,79 %
704.170
+22.234
+3 % +816.870 $
2021 Q4
18 Quartale
VONE-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
25,6 Mio. $ 6,69 %
75.506
+2.413
+3 % +791.055 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,7 %
254.952
+3.642
+1 % +304.983 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,56 %
23.656
+814
+4 % +560.049 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,35 %
247.700
-278
-0,1 % -13.914 $
2022 Q2
16 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,12 %
124.908
-468
-0,4 % -43.984 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,6 %
8.207
+5.060
+161 % +3,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,49 %
214.006
+11.864
+6 % +313.253 $
2024 Q3
7 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,16 %
10.854
+22
+0,2 % +8.719 $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,12 %
51.701
+2.199
+4 % +181.728 $
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,09 %
43.134
+710
+2 % +67.854 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,06 %
14.041
-187
-1 % -53.489 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,91 Mio. $ 1,02 %
19.527
+3
+0 % +617 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,76 %
8.158
-14
-0,2 % -5.040 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,68 %
3.761
+11
+0,3 % +7.333 $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,62 %
57.007
+1.813
+3 % +72.324 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,61 %
9.846
+756
+8 % +189.762 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,56 %
5.746
+100
+2 % +40.460 $
2021 Q4
18 Quartale
HIMU-Symbol
22
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,53 %
40.842
+191
+0,5 % +9.319 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,49 %
5.262
+2
+0 % +715 $
2021 Q4
18 Quartale
DTD-Symbol
24
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,46 %
18.789
+93
+0,5 % +8.491 $
2021 Q4
18 Quartale
ACWI-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,44 %
10.717
+68
+0,6 % +10.389 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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FAP
Financial Advisory Partners Winter Park, Florida 383 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VRM
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cherrydale Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cherrydale Wealth Management 89 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Cherrydale Wealth Management investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 537 Aktien im Wert von 400.714 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 53.489 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cherrydale Wealth Management im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 537 Aktien im Wert von 400.714 $.
  • Cherrydale Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cherrydale Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 53.489 $.
  • Cherrydale Wealth Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.602 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cherrydale Wealth Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Cherrydale Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cherrydale Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cherrydale Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .