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ICM

III Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 58,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
27,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,41 %
Position
78
Neu
17
Aufgestockt
17
Reduziert
10
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+79,8 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+24,6 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+9,17 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,19 Mio. $
5
VGNT-Symbol
Versigent PLC
VGNT
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+9,9 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,4 Mio. $
3
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+2,32 Mio. $
4
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+2,2 Mio. $
5
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,22 %
3 Kommunikationsdienste 5,28 %
4 Technologie 3,51 %
5 Industrie 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
249 Mio. $ 63,3 %
333.951
+110.076
+49 % +79,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,25 %
+308.000
Neu +24,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,45 %
+125.000
Neu +9,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,16 %
+40.000
Neu +8,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRH-Symbol
5
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,15 %
42.444
+5.956
+16 % +655.174 $
2026 Q1
1 Quartal
GPC-Symbol
6
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,14 %
+38.000
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGNT-Symbol
7
Versigent PLC
VGNT
3,13 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,09 %
+102.199
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
H-Symbol
8
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,01 %
20.433
-5.953
-23 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
9
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,96 %
22.584
+7.496
+50 % +1,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HRI-Symbol
10
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,9 %
24.742
+4.382
+22 % +565.204 $
2026 Q1
1 Quartal
VISN-Symbol
11
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,88 %
271.443
-67.382
-20 % -951.043 $
2025 Q4
2 Quartale
BURL-Symbol
12
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,88 %
10.930
+3.430
+46 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WYNN-Symbol
13
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,82 %
33.405
+5.353
+19 % +552.139 $
2026 Q1
1 Quartal
ECHO-Symbol
14
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,82 %
31.637
+20.955
+196 % +2,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
15
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,81 %
5.000
-2.979
-37 % -1,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BOOT-Symbol
16
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,75 %
+18.000
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WYNN-Symbol
17
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,74 %
+30.000
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PPLI-Symbol
18
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,74 %
63.000
+14.024
+29 % +598.495 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
19
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,73 %
40.099
+8.945
+29 % +655.906 $
2025 Q1
5 Quartale
RTO-Symbol
20
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,73 %
100.684
+3.525
+4 % +111.881 $
2024 Q1
9 Quartale
NXST-Symbol
21
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,7 %
+15.500
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URBN-Symbol
22
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,69 %
38.294
-16.543
-30 % -1,18 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MHK-Symbol
23
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,64 %
20.897
-5.052
-19 % -531.280 $
2025 Q2
4 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,63 %
86.820
+13.916
+19 % +380.152 $
2026 Q1
1 Quartal
NEE.PRV-Symbol
25
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
2,39 Mio. $ 0,61 %
50.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico 394 Mio. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aurdan Capital Management Wayne, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von III Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt III Capital Management 78 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

III Capital Management investierte 109 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308.000 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ralph Lauren; sie wurde auf 1,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von III Capital Management im Q2 2026 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 308.000 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
  • III Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von III Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Ralph Lauren und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • III Capital Management hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von III Capital Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • III Capital Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von III Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von III Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .