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TC

TFR Capital Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
172
Neu
9
Aufgestockt
75
Reduziert
66
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,99 Mio. $
2
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+1,82 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,72 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,61 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+946.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+5,39 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,32 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,79 Mio. $
4
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+1,73 Mio. $
5
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,91 %
2 Sonstiges 28,57 %
3 Kommunikationsdienste 8,53 %
4 Industrie 7,62 %
5 Gesundheitswesen 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 6,06 %
107.656
-3.724
-3 % -765.675 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 4,97 %
61.059
+1.618
+3 % +462.806 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,8 Mio. $ 4,44 %
42.258
+2.048
+5 % +828.622 $
2024 Q4
6 Quartale
RWL-Symbol
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,27 %
90.925
+552
+0,6 % +68.556 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,07 %
30.834
-413
-1 % -147.602 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,84 %
42.379
-1.498
-3 % -376.010 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,79 %
13.214
+2.365
+22 % +1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,78 Mio. $ 2,47 %
23.248
-1.105
-5 % -443.056 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,46 %
11.870
+130
+1 % +89.443 $
2024 Q4
6 Quartale
APLD-Symbol
10
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,45 %
233.428
-139.532
-37 % -5,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,29 Mio. $ 2,33 %
23.195
-2.038
-8 % -733.609 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,75 %
5.306
+46
+0,9 % +46.951 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCQ-Symbol
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
6 Mio. $ 1,69 %
307.321
-12.552
-4 % -245.276 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,59 %
4.709
-877
-16 % -896.063 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,53 %
9.665
-322
-3 % -196.897 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,49 %
52.526
-5.523
-10 % -555.409 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,36 %
14.795
+1.830
+14 % +568.303 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,33 %
9.463
+31
+0,3 % +14.903 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,31 %
65.339
-716
-1 % -63.056 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,17 %
16.506
-1.010
-6 % -217.297 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,12 %
11.706
+17
+0,1 % +3.891 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,09 %
4.135
-415
-9 % -413.493 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,05 %
26.643
+100
+0,4 % +10.112 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,05 %
73.679
-2.115
-3 % -107.004 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,05 %
8.569
+49
+0,6 % +14.874 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
OWCM
One Wealth Capital Management Scottsdale, Arizona 355 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Watershed Private Wealth Oak Brook, Illinois 355 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFR Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFR Capital 172 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

TFR Capital zog im Q2 2026 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Distillate US Fundamental Stability & Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete TFR Capital eine neue Position in MasTec im Wert von 1,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TFR Capital im Q2 2026 war MasTec: 4.753 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • TFR Capital hat seine Position in Kinder Morgan in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFR Capital im Q2 2026 entfiel auf Applied Digital und belief sich schätzungsweise auf 5,39 Mio. $.
  • TFR Capital hat seine Position in Distillate US Fundamental Stability & Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFR Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • TFR Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFR Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFR Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .