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TFR Capital

TFR Capital Portfolio-Positionen

AUM 385 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,05 %
Position
171
Neu
6
Aufgestockt
83
Reduziert
63
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+9,42 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,62 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,48 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,43 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,78 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+782.834 $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+369.919 $
4
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+357.146 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+273.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,16 %
2 Sonstiges 26,07 %
3 Kommunikationsdienste 8,46 %
4 Gesundheitswesen 7,78 %
5 Finanzwesen 6,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,91 %
34.803
-17.723
-34 % -1,78 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FIX-Symbol
27
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,9 %
2.093
+486
+30 % +815.891 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
3,35 Mio. $ 0,87 %
9.436
+992
+12 % +355.009 $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
29
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,84 %
26.845
+202
+0,8 % +20.605 $
2025 Q1
6 Quartale
ISRG-Symbol
30
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,8 %
7.620
+123
+2 % +46.951 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,8 %
85.744
+684
+0,8 % +23.978 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,76 %
11.048
+177
+2 % +46.696 $
2024 Q4
7 Quartale
LRCX-Symbol
33
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,75 %
8.793
+224
+3 % +69.944 $
2025 Q2
5 Quartale
MCK-Symbol
34
McKesson
MCK
127 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,75 %
3.378
+88
+3 % +75.707 $
2025 Q1
6 Quartale
BSCR-Symbol
35
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,75 %
147.110
-2.303
-2 % -45.175 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
36
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,73 %
5.132
+819
+19 % +460.473 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,73 %
2.655
+1.509
+132 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
38
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,71 %
5.203
+129
+3 % +66.053 $
2024 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
39
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,7 %
20.507
+3.540
+21 % +510.564 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
794 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,7 %
7.545
+1.207
+19 % +441.201 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDS-Symbol
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,7 %
111.938
-6.148
-5 % -148.502 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDR-Symbol
42
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,7 %
110.743
-10.758
-9 % -260.395 $
2024 Q4
7 Quartale
LNG-Symbol
43
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,68 %
9.741
+2.423
+33 % +651.432 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
44
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,67 %
13.783
+1.396
+11 % +222.483 $
2025 Q2
5 Quartale
COR-Symbol
45
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,64 %
8.154
+188
+2 % +59.052 $
2025 Q1
6 Quartale
ACIO-Symbol
46
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,33 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,6 %
48.962
-1.291
-3 % -60.290 $
2025 Q1
6 Quartale
COP-Symbol
47
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,6 %
18.326
+546
+3 % +67.652 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCS-Symbol
48
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,59 %
112.835
-1.979
-2 % -40.184 $
2026 Q1
2 Quartale
BSJQ-Symbol
49
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,58 %
98.695
-519
-0,5 % -11.888 $
2026 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,58 %
10.754
+42
+0,4 % +9.077 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Capital Innovations
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin 385 Mio. $ AUM
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Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Topline Capital Management
Topline Capital Management Santa Monica, California 386 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gate City Capital Management
Gate City Capital Management Chicago, Illinois 386 Mio. $ AUM 142,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Slotnik Capital Dallas, Texas 387 Mio. $ AUM 106,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFR Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TFR Capital 171 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

TFR Capital investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cintas: 1.199 Aktien im Wert von 233.877 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFR Capital im Q3 2026 war Cintas: 1.199 Aktien im Wert von 233.877 $.
  • TFR Capital hat seine Position in Applied Digital in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFR Capital im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • TFR Capital hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 782.834 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFR Capital machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • TFR Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TFR Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFR Capital für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .