에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TC
TFR Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.55억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
31.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.3%
1년 예상 수익률
+31.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$2943만
(+9%)
자금 흐름
-US$1246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.82%
보유액
172
신규
9
증가
75
축소
66
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$199만 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$161만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$94.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$539만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$532만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$179만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$173만 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.91% |
| 2 | 기타 | 28.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.53% |
| 4 | 산업재 | 7.62% |
| 5 | 건강관리 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2154만 | 6.06% |
107,656
-3,724
| -3% | -US$76.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1767만 | 4.97% |
61,059
+1,618
| +3% | +US$46.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1576만 | 4.44% |
42,258
+2,048
| +5% | +US$82.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$1162만 | 3.27% |
90,925
+552
| +0.6% | +US$6.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1089만 | 3.07% |
30,834
-413
| -1% | -US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1010만 | 2.84% |
42,379
-1,498
| -3% | -US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$990만 | 2.79% |
13,214
+2,365
| +22% | +US$172만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$878만 | 2.47% |
23,248
-1,105
| -5% | -US$44.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$874만 | 2.46% |
11,870
+130
| +1% | +US$8.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$871만 | 2.45% |
233,428
-139,532
| -37% | -US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$829만 | 2.33% |
23,195
-2,038
| -8% | -US$73.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$623만 | 1.75% |
5,306
+46
| +0.9% | +US$4.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$600만 | 1.69% |
307,321
-12,552
| -4% | -US$24.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$565만 | 1.59% |
4,709
-877
| -16% | -US$89.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$544만 | 1.53% |
9,665
-322
| -3% | -US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$530만 | 1.49% |
52,526
-5,523
| -10% | -US$55.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$484만 | 1.36% |
14,795
+1,830
| +14% | +US$56.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$474만 | 1.33% |
9,463
+31
| +0.3% | +US$1.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$467만 | 1.31% |
65,339
-716
| -1% | -US$6.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$415만 | 1.17% |
16,506
-1,010
| -6% | -US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$399만 | 1.12% |
11,706
+17
| +0.1% | +US$3.89천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$387만 | 1.09% |
4,135
-415
| -9% | -US$41.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$372만 | 1.05% |
26,643
+100
| +0.4% | +US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$372만 | 1.05% |
73,679
-2,115
| -3% | -US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$371만 | 1.05% |
8,569
+49
| +0.6% | +US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CBOA
OWCM
WPW
HLCM
FPWM
OCMH
TFIPS
CWM
TFR Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TFR Capital는 US$3.55억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
TFR Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1246만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF으로, 추정 US$158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TFR Capital는 MasTec에 US$198만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TFR Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MasTec으로, US$198만 상당의 4,753주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TFR Capital로, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- TFR Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Digital이며, 추정 감소액은 US$539만예요.
- TFR Capital는 2026년 2분기에 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TFR Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 35%를 차지해요.
- TFR Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- TFR Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 TFR Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.