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TC
TFR Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 355 M
Rotación
9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
31.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+9%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.82%
Posición
172
Nuevas
9
Aumentadas
75
Reducidas
66
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 946 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.91% |
| 2 | Varios | 28.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.53% |
| 4 | Industriales | 7.62% |
| 5 | Atención médica | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.5 M | 6.06% |
107,656
-3,724
| -3% | -USD 766 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 4.97% |
61,059
+1,618
| +3% | +USD 463 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.8 M | 4.44% |
42,258
+2,048
| +5% | +USD 829 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 11.6 M | 3.27% |
90,925
+552
| +0.6% | +USD 68.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.9 M | 3.07% |
30,834
-413
| -1% | -USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 2.84% |
42,379
-1,498
| -3% | -USD 376 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.9 M | 2.79% |
13,214
+2,365
| +22% | +USD 1.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.78 M | 2.47% |
23,248
-1,105
| -5% | -USD 443 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.74 M | 2.46% |
11,870
+130
| +1% | +USD 89.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 8.71 M | 2.45% |
233,428
-139,532
| -37% | -USD 5.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.29 M | 2.33% |
23,195
-2,038
| -8% | -USD 734 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.23 M | 1.75% |
5,306
+46
| +0.9% | +USD 47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 6 M | 1.69% |
307,321
-12,552
| -4% | -USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.65 M | 1.59% |
4,709
-877
| -16% | -USD 896 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.44 M | 1.53% |
9,665
-322
| -3% | -USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 5.3 M | 1.49% |
52,526
-5,523
| -10% | -USD 555 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.84 M | 1.36% |
14,795
+1,830
| +14% | +USD 568 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.74 M | 1.33% |
9,463
+31
| +0.3% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 4.67 M | 1.31% |
65,339
-716
| -1% | -USD 63.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.15 M | 1.17% |
16,506
-1,010
| -6% | -USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.99 M | 1.12% |
11,706
+17
| +0.1% | +USD 3.89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.87 M | 1.09% |
4,135
-415
| -9% | -USD 413 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.72 M | 1.05% |
26,643
+100
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.72 M | 1.05% |
73,679
-2,115
| -3% | -USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.71 M | 1.05% |
8,569
+49
| +0.6% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CBOA
OWCM
WPW
HLCM
FPWM
OCMH
TFIPS
CWM
Revisión del portafolio de TFR Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TFR Capital mantenía 172 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 9% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
TFR Capital registró retiros netos por USD 12.5 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, una posición estimada en USD 1.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, TFR Capital abrió una nueva posición en MasTec por valor de USD 1.98 M.
- La mayor compra de TFR Capital en T2 2026 fue MasTec: 4,753 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- TFR Capital fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de TFR Capital durante T2 2026 fue en Applied Digital, con un recorte estimado de USD 5.39 M.
- TFR Capital cerró por completo su posición en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de TFR Capital representan 35% de su cartera de USD 355 M en T2 2026.
- TFR Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TFR Capital aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de TFR Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.