III Capital Management 포트폴리오 보유 종목

III Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, III Capital Management는 US$3.94억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

III Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.09억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 308,000주를 보유했으며 가치는 US$2463만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ralph Lauren으로, 보유분을 추정 US$196만 규모 줄였습니다.

• III Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, US$2463만 상당의 308,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 III Capital Management로, 추정 증가액은 US$7981만 규모예요.
• III Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ralph Lauren이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
• III Capital Management는 2026년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$986만 규모의 포지션을 정리했어요.
• III Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 80%를 차지해요.
• III Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
• III Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 III Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.