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CWM
Cherrydale Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
19.1%
1年估算報酬率
25.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.07%
1年估算報酬率
+25.14%
3年估算報酬率
+72.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$5851萬
(+18%)
資金流向
+US$1164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.99%
持股
89
新
12
增持
47
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$367萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$251萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$81.7萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$25.2萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$20萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.09% |
| 2 | 科技 | 4.93% |
| 3 | 通訊服務 | 1.76% |
| 4 | 金融 | 1.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.06億 | 27.75% |
286,619
+7,017
| +3% | +US$251萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4835萬 | 12.65% |
1,089,916
+8,876
| +0.8% | +US$38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2971萬 | 7.77% |
180,880
+161
| +0.1% | +US$2.56萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2594萬 | 6.79% |
704,170
+22,234
| +3% | +US$81.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$2558萬 | 6.69% |
75,506
+2,413
| +3% | +US$79.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2180萬 | 5.7% |
254,952
+3,642
| +1% | +US$30.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1742萬 | 4.56% |
23,656
+814
| +4% | +US$56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1280萬 | 3.35% |
247,700
-278
| -0.1% | -US$1.39萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1192萬 | 3.12% |
124,908
-468
| -0.4% | -US$4.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$613萬 | 1.6% |
8,207
+5,060
| +161% | +US$367萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$568萬 | 1.49% |
214,006
+11,864
| +6% | +US$31.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$444萬 | 1.16% |
10,854
+22
| +0.2% | +US$8,719 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$427萬 | 1.12% |
51,701
+2,199
| +4% | +US$18.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$416萬 | 1.09% |
43,134
+710
| +2% | +US$6.79萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$406萬 | 1.06% |
14,041
-187
| -1% | -US$5.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$391萬 | 1.02% |
19,527
+3
| +0% | +US$617 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$292萬 | 0.76% |
8,158
-14
| -0.2% | -US$5,040 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$258萬 | 0.68% |
3,761
+11
| +0.3% | +US$7,333 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$238萬 | 0.62% |
57,007
+1,813
| +3% | +US$7.23萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$235萬 | 0.61% |
9,846
+756
| +8% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$214萬 | 0.56% |
5,746
+100
| +2% | +US$4.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9億
| US$203萬 | 0.53% |
40,842
+191
| +0.5% | +US$9,319 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$186萬 | 0.49% |
5,262
+2
| +0% | +US$715 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$175萬 | 0.46% |
18,789
+93
| +0.5% | +US$8,491 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$168萬 | 0.44% |
10,717
+68
| +0.6% | +US$1.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AFA
CM
CC
GJWM
FAP
VRM
RC
CA
Cherrydale Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cherrydale Wealth Management持有89個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.24億增加18%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Cherrydale Wealth Management在2026年第2季投入US$1164萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共537股，價值US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$5.35萬。
- Cherrydale Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進537股，價值US$40.1萬。
- Cherrydale Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$367萬。
- Cherrydale Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5.35萬。
- Cherrydale Wealth Management於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Cherrydale Wealth Management的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占80%。
- Cherrydale Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- Cherrydale Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$3.82億。
根據Cherrydale Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。