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CWM
Cherrydale Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
19,1%
Retorno est. (1 ano)
25,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,14%
Retorno est. (3 anos)
+72,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,99%
Posição
89
Nova
12
Aumentada
47
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 817 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 560 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 252 mil |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 53,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,09% |
| 2 | Tecnologia | 4,93% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| 4 | Financeiro | 1,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 106 mi | 27,75% |
286.619
+7.017
| +3% | +US$ 2,51 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 48,3 mi | 12,65% |
1.089.916
+8.876
| +0,8% | +US$ 380 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 29,7 mi | 7,77% |
180.880
+161
| +0,1% | +US$ 25,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 25,9 mi | 6,79% |
704.170
+22.234
| +3% | +US$ 817 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 25,6 mi | 6,69% |
75.506
+2.413
| +3% | +US$ 791 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 21,8 mi | 5,7% |
254.952
+3.642
| +1% | +US$ 305 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,4 mi | 4,56% |
23.656
+814
| +4% | +US$ 560 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 12,8 mi | 3,35% |
247.700
-278
| -0,1% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 11,9 mi | 3,12% |
124.908
-468
| -0,4% | -US$ 44 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,13 mi | 1,6% |
8.207
+5.060
| +161% | +US$ 3,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,68 mi | 1,49% |
214.006
+11.864
| +6% | +US$ 313 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,44 mi | 1,16% |
10.854
+22
| +0,2% | +US$ 8,72 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,27 mi | 1,12% |
51.701
+2.199
| +4% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,16 mi | 1,09% |
43.134
+710
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,06 mi | 1,06% |
14.041
-187
| -1% | -US$ 53,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,91 mi | 1,02% |
19.527
+3
| +0% | +US$ 617 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,92 mi | 0,76% |
8.158
-14
| -0,2% | -US$ 5,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,58 mi | 0,68% |
3.761
+11
| +0,3% | +US$ 7,33 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,38 mi | 0,62% |
57.007
+1.813
| +3% | +US$ 72,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,35 mi | 0,61% |
9.846
+756
| +8% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,14 mi | 0,56% |
5.746
+100
| +2% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 2,03 mi | 0,53% |
40.842
+191
| +0,5% | +US$ 9,32 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,86 mi | 0,49% |
5.262
+2
| +0% | +US$ 715 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 1,75 mi | 0,46% |
18.789
+93
| +0,5% | +US$ 8,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,44% |
10.717
+68
| +0,6% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CA
Revisão da carteira de Cherrydale Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cherrydale Wealth Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 18% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Cherrydale Wealth Management alocou US$ 11,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 537 ações no valor de US$ 401 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 53,5 mil.
- A maior compra de Cherrydale Wealth Management no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 537 ações no valor de US$ 401 mil.
- Cherrydale Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Cherrydale Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 53,5 mil.
- Cherrydale Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Cherrydale Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 382 mi no T2 2026.
- Cherrydale Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cherrydale Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherrydale Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.