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WF
Whelan Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
24.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.76%
1年予想リターン
+24.39%
3年間の予想リターン
+57.93%
5年予想リターン
+49.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$4511万
(+14%)
資金フロー
+$559万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.93%
保有額
103
新規
15
買い増し
51
減少
26
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$103万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$97.2万 |
| 3 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$56.1万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$42.6万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$179万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$54.3万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$54.1万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$34万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.41% |
| 2 | 情報技術 | 11.45% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $6456万 | 17.58% |
213,092
-36
| -0% | -$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5672万 | 15.45% |
1,788,794
+13,332
| +0.8% | +$42.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3928万 | 10.7% |
129,593
+441
| +0.3% | +$12.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2370万 | 6.45% |
245,744
-18,742
| -7% | -$179万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2203万 | 6% |
373,581
+17,488
| +5% | +$103万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1777万 | 4.84% |
224,808
+1,867
| +0.8% | +$14.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1644万 | 4.48% |
223,927
+2,787
| +1% | +$20.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1584万 | 4.31% |
196,652
+2,072
| +1% | +$16.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1002万 | 2.73% |
34,631
+360
| +1% | +$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $880万 | 2.4% |
43,999
+83
| +0.2% | +$1.71万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $664万 | 1.81% |
48,575
+4,124
| +9% | +$56.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
KLA
KLAC
$2163億
| $500万 | 1.36% |
16,585
+215
| +1% | +$4.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $475万 | 1.29% |
13,454
+12
| +0.1% | +$4,289 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $460万 | 1.25% |
12,341
+1,053
| +9% | +$42.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $360万 | 0.98% |
6,393
+123
| +2% | +$7.52万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $353万 | 0.96% |
14,825
+306
| +2% | +$7.68万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $260万 | 0.71% |
8,957
-715
| -7% | -$20.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $253万 | 0.69% |
6,831
-699
| -9% | -$25万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $251万 | 0.68% |
69,459
-2,128
| -3% | -$7.03万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $225万 | 0.61% |
10,195
+399
| +4% | +$9.06万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $224万 | 0.61% |
4,472
+204
| +5% | +$9.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $215万 | 0.58% |
5,685
+384
| +7% | +$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $196万 | 0.53% |
5,483
-41
| -0.7% | -$1.48万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $177万 | 0.48% |
19,156
+1,326
| +7% | +$12.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Capital One
COF
$1238億
| $166万 | 0.45% |
8,288
+702
| +9% | +$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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PC
Whelan Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Whelan Financialは103銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.22億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Whelan Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、51件増加しました、26件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は264株、評価額は$60万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Whelan Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は264株、評価額は$60万でした。
- Whelan Financialは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
- Whelan Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Whelan Financialは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Whelan Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの75%を占めています。
- Whelan Financialは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Whelan Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のWhelan Financialの 13F報告書 に基づいています。