で公開中です！
詳しく見る
Parkshore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.94億
売買回転率
9.46%
推定1年リターン
11.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.36%
1年予想リターン
+11.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.94億
運用資産残高の伸び率
+$4541万
(+13%)
資金フロー
+$4952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.92%
保有額
74
新規
2
買い増し
22
減少
26
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$793万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$393万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$77.5万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+$60.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$25.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.85% |
| 2 | 情報技術 | 2.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.22% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $139万 | 0.35% |
9,583
-392
| -4% | -$5.74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $113万 | 0.29% |
2,268
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Cadiz
CDZI
$2.69億
| $103万 | 0.26% |
263,830
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $102万 | 0.26% |
1,374
-11
| -0.8% | -$7,860 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $100万 | 0.25% |
2,659
+333
| +14% | +$12.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $88.9万 | 0.23% |
1,734
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $79.6万 | 0.2% |
1,616
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $78.4万 | 0.2% |
3,147
-15,469
| -83% | -$393万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Bank of America
BAC
$3520億
| $75.2万 | 0.19% |
13,818
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $74.9万 | 0.19% |
17,303
-387
| -2% | -$1.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $69.7万 | 0.18% |
1,139
+100
| +10% | +$5.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.5億
| $66.6万 | 0.17% |
16,576
-1,663
| -9% | -$6.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $63.9万 | 0.16% |
3,975
-30
| -0.7% | -$5,029 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $63.5万 | 0.16% |
833
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$9.04億
| $58.4万 | 0.15% |
13,169
-440
| -3% | -$2.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $55.5万 | 0.14% |
4,434
-212
| -5% | -$2.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.4億
| $52.9万 | 0.13% |
11,106
+80
| +0.7% | +$3,946 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
Intel
INTC
$3171億
| $50.5万 | 0.13% |
4,204
-1,522
| -27% | -$15.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $50.4万 | 0.13% |
720
+1
| +0.1% | +$698 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $48.6万 | 0.12% |
14,279
-776
| -5% | -$2.75万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $47.8万 | 0.12% |
1,927
-56
| -3% | -$1.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $47.7万 | 0.12% |
1,337
-43
| -3% | -$1.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$12.3億
| $43.1万 | 0.11% |
7,457
+600
| +9% | +$4.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $42.9万 | 0.11% |
1,126
+319
| +40% | +$12.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $38.8万 | 0.1% |
1,172
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Parkshore Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Parkshore Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$3.48億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$4952万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は30,660株、評価額は$463万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$793万相当を売却しました。
- Parkshore Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は30,660株、評価額は$463万でした。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1456万でした。
- Parkshore Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$793万相当を減らしました。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期にMarathon Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Parkshore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの81%を占めています。
- Parkshore Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Parkshore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.94億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のParkshore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。